صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۷,۹۱۷	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۶	۷.۴۱ %	۹۶,۹۴۵	۰.۳۴ %	۴۲۵,۹۸۰	۱.۴۹ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۴,۲۳۲	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۱ %	۹۵,۳۰۸	۰.۳۳ %	۴۲۵,۷۵۳	۱.۴۹ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۰,۹۶۱	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۲ %	۹۳,۶۷۴	۰.۳۳ %	۴۲۵,۷۵۳	۱.۴۹ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۰,۸۱۹	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۲ %	۹۲,۰۴۳	۰.۳۲ %	۴۲۴,۵۴۴	۱.۴۹ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۷,۵۷۵	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۲ %	۹۰,۴۱۴	۰.۳۲ %	۴۲۴,۵۴۴	۱.۴۹ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۴,۳۴۵	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۷	۷.۴۳ %	۸۸,۷۸۸	۰.۳۱ %	۴۲۴,۵۴۴	۱.۴۹ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۰,۸۸۲	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۸	۷.۴۳ %	۸۷,۱۶۵	۰.۳۱ %	۴۲۴,۹۷۰	۱.۵ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۴,۹۳۷	۹۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۷۸۰	۷.۱۱ %	۹۰,۸۳۷	۰.۳۲ %	۴۲۳,۹۰۳	۱.۴۹ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۷,۶۹۰	۹۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۷۸۲	۷.۱۴ %	۹۹,۹۲۴	۰.۳۵ %	۴۲۲,۷۲۸	۱.۴۹ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۸,۰۸۲	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۴ %	۹۲,۴۰۵	۰.۳۳ %	۴۲۳,۰۰۲	۱.۵ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...308 »