صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۴,۳۹۷ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۰۷۵ | ۷.۱۸ % | ۱۱۶,۴۷۸ | ۰.۴۱ % | ۴۲۰,۵۶۷ | ۱.۴۹ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۰,۸۱۶ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۰۷۶ | ۷.۱۸ % | ۱۱۴,۸۱۱ | ۰.۴۱ % | ۴۲۲,۰۴۶ | ۱.۵ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۶۷,۵۴۴ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۰۷۶ | ۷.۱۸ % | ۱۱۳,۱۴۷ | ۰.۴ % | ۴۲۲,۵۲۲ | ۱.۵ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۵,۰۲۴ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۰۷۶ | ۷.۱۹ % | ۱۱۱,۴۸۵ | ۰.۴ % | ۴۲۳,۸۱۸ | ۱.۵۱ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۳۹,۲۱۳ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۹,۰۷۶ | ۷.۵۸ % | ۱۰۹,۸۲۶ | ۰.۳۹ % | ۴۱۴,۰۰۶ | ۱.۴۷ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۶,۰۱۶ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۹,۰۷۶ | ۷.۵۹ % | ۱۰۸,۱۷۱ | ۰.۳۸ % | ۴۱۴,۰۰۶ | ۱.۴۷ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۲,۴۵۳ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۴۵۳ | ۷.۱۷ % | ۱۰۶,۵۱۷ | ۰.۳۸ % | ۴۱۴,۰۰۶ | ۱.۴۷ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۹,۰۱۲ | ۹۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۴۵۳ | ۷.۱۷ % | ۱۰۴,۸۶۷ | ۰.۳۷ % | ۴۱۳,۸۹۲ | ۱.۴۷ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۰۵,۸۶۲ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۴۵۳ | ۷.۱۸ % | ۱۰۳,۲۲۰ | ۰.۳۷ % | ۴۱۴,۶۵۵ | ۱.۴۷ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۲,۶۳۷ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۰۷۴ | ۷.۲۱ % | ۱۰۱,۵۷۵ | ۰.۳۶ % | ۴۱۵,۵۳۶ | ۱.۴۸ % |