صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۹۹,۹۷۹ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۶۴ | ۴.۰۴ % | ۶۰,۲۴۶ | ۰.۱۸ % | ۴۲۸,۱۸۵ | ۱.۳۱ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۰۳,۲۴۷ | ۹۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۷۷۹ | ۳.۶۸ % | ۵۹,۳۱۵ | ۰.۱۸ % | ۴۲۵,۷۷۵ | ۱.۳۱ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۹,۸۱۰ | ۹۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۷۸۰ | ۳.۶۹ % | ۵۸,۸۴۲ | ۰.۱۸ % | ۴۲۵,۱۶۹ | ۱.۳۱ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۳۸,۴۷۴ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۳۲۹ | ۱.۹۵ % | ۶۲۶,۸۲۲ | ۱.۹۳ % | ۴۲۲,۷۹۲ | ۱.۳ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۵,۱۸۷ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۳۲۹ | ۱.۹۵ % | ۶۲۶,۳۵۲ | ۱.۹۳ % | ۴۲۲,۷۹۲ | ۱.۳ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۱,۸۷۷ | ۹۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۷,۷۶۰ | ۳.۱۷ % | ۴۱۹,۹۰۷ | ۱.۳ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۲۸,۶۱۷ | ۹۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۶,۴۱۲ | ۳.۱۷ % | ۴۱۹,۹۰۷ | ۱.۳ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۱۵,۳۷۰ | ۹۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۲۵,۰۶۴ | ۳.۱۷ % | ۴۱۹,۹۰۷ | ۱.۳ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۵,۳۸۰ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱۲۷,۸۴۹ | ۰.۴ % | ۴۱۹,۶۸۳ | ۱.۳ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۱,۷۰۴ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱۲۷,۲۸۴ | ۰.۳۹ % | ۴۱۸,۸۶۱ | ۱.۳ % |