صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۲,۲۶۲ | ۹۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۰۰۰ | ۶.۵۴ % | ۲۹۵,۸۰۳ | ۱.۰۹ % | ۱۸۶,۸۹۰ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۳۳,۰۹۹ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۷,۳۴۰ | ۵.۶۱ % | ۵,۴۶۸,۰۹۵ | ۱۶.۸۷ % | ۱۸۶,۸۰۶ | ۰.۵۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۳۸,۰۴۰ | ۹۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۰۷۱ | ۵.۴۵ % | ۳۳,۸۰۵ | ۰.۱ % | ۱۸۷,۱۳۶ | ۰.۵۸ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۲۶,۲۳۲ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۲,۱۶۹ | ۷.۱۳ % | ۳۲,۴۲۶ | ۰.۱ % | ۱۸۷,۲۱۰ | ۰.۵۷ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۵۲,۴۲۹ | ۹۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۶۴۸ | ۵.۳۹ % | ۳۱,۱۴۲ | ۰.۰۹ % | ۱۸۷,۰۳۰ | ۰.۵۷ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۹,۱۸۷ | ۹۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۶۴۸ | ۵.۴ % | ۲۹,۷۲۳ | ۰.۰۹ % | ۱۸۷,۰۳۰ | ۰.۵۷ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۵,۹۵۹ | ۹۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۶۴۸ | ۵.۴ % | ۲۸,۳۰۷ | ۰.۰۹ % | ۱۸۷,۰۳۰ | ۰.۵۷ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۳,۱۰۴ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۶۴۹ | ۵.۴ % | ۲۵,۸۵۴ | ۰.۰۸ % | ۱۸۷,۰۳۰ | ۰.۵۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۹۹,۳۶۶ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۶۴۹ | ۵.۴ % | ۲۴,۴۴۲ | ۰.۰۷ % | ۱۸۶,۷۷۶ | ۰.۵۷ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۸۶,۱۰۵ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۶۴۹ | ۵.۴۱ % | ۲۳,۰۳۳ | ۰.۰۷ % | ۱۸۷,۴۴۸ | ۰.۵۷ % |