صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۴,۴۶۹	۶۱.۷۳ %	۸,۰۴۰,۴۳۸	۲۳.۲۹ %	۱,۸۷۰,۴۸۰	۵.۴۲ %	۳,۱۱۳,۸۰۴	۹.۰۲ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۲,۴۵۱	۶۱.۷۳ %	۸,۰۳۵,۹۴۵	۲۳.۲۸ %	۱,۸۵۹,۵۸۸	۵.۳۹ %	۳,۱۲۳,۲۷۴	۹.۰۵ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۰,۴۴۲	۶۱.۷۲ %	۸,۰۳۱,۴۵۲	۲۳.۲۸ %	۱,۸۵۹,۵۸۸	۵.۳۹ %	۳,۱۲۱,۸۵۴	۹.۰۵ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۲,۵۶۰	۷۰.۱۵ %	۸,۰۲۶,۹۵۸	۲۳.۲۷ %	۱,۷۸۷,۴۷۸	۵.۱۸ %	۲۹۳,۸۳۰	۰.۸۵ %	۱۸۹,۲۴۶	۰.۵۵ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۱,۰۷۹	۷۰.۱۶ %	۸,۰۲۲,۴۶۵	۲۳.۲۷ %	۱,۷۷۳,۵۳۳	۵.۱۴ %	۳۰۶,۳۲۹	۰.۸۹ %	۱۸۸,۵۴۴	۰.۵۵ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۵,۹۱۶	۷۰.۱۶ %	۸,۰۱۷,۹۷۲	۲۳.۲۷ %	۱,۷۷۳,۵۳۳	۵.۱۵ %	۳۰۲,۹۸۰	۰.۸۸ %	۱۸۸,۳۶۲	۰.۵۵ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۲,۰۰۷	۶۸.۷۱ %	۸,۰۱۳,۴۷۹	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۳۰۱,۵۴۰	۰.۸۶ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۸,۵۴۰	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۸,۹۸۶	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۳۰۰,۱۰۲	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۵,۰۸۲	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۴,۴۹۳	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۲۹۸,۶۶۷	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۴,۲۴۸	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۷۸ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۳ %	۲۹۷,۲۳۴	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...308 »