صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۰,۵۸۲ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۱,۶۴۲ | ۱۰.۱۶ % | ۳۰۳,۳۱۹ | ۰.۸۷ % | ۳۲,۷۶۹ | ۰.۰۹ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۲,۹۵۲ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۱۰۱ | ۱۰.۱۳ % | ۳۰۶,۳۶۰ | ۰.۸۸ % | ۳۲,۵۲۱ | ۰.۰۹ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۶,۶۵۰ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۹۸۳ | ۱۰.۴ % | ۳۰۲,۰۸۸ | ۰.۸۷ % | ۳۲,۶۵۸ | ۰.۰۹ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۶۹,۲۵۷ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۱,۱۰۰ | ۱۰.۴ % | ۳۰۳,۱۲۴ | ۰.۸۷ % | ۳۲,۶۵۸ | ۰.۰۹ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۵۱,۸۷۵ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۴۴۹ | ۱۰.۳۷ % | ۳۱۱,۹۰۸ | ۰.۹ % | ۳۲,۶۵۸ | ۰.۰۹ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۰,۵۱۷ | ۸۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۷۲۷ | ۱۰.۱۶ % | ۳۱۰,۴۶۶ | ۰.۹ % | ۳۲,۷۳۷ | ۰.۰۹ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۸,۳۳۴ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۸۷۱ | ۱۰.۱۶ % | ۳۰۷,۶۰۸ | ۰.۸۹ % | ۳۲,۷۳۷ | ۰.۰۹ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۰,۶۶۸ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۸۷۱ | ۱۰.۱۶ % | ۳۰۴,۷۵۷ | ۰.۸۸ % | ۳۲,۹۹۹ | ۰.۱ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۹۲,۳۸۶ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۸۷۱ | ۱۰.۱۷ % | ۳۰۱,۹۱۰ | ۰.۸۷ % | ۳۳,۲۲۱ | ۰.۱ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۲,۵۹۷ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۸۷۲ | ۱۰.۴ % | ۲۹۹,۰۶۸ | ۰.۸۶ % | ۳۳,۲۴۷ | ۰.۱ % |