صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۸۵,۱۶۹ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۸۷۲ | ۱۰.۴ % | ۲۹۶,۲۳۰ | ۰.۸۵ % | ۳۳,۲۴۷ | ۰.۱ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۷,۷۵۲ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۸۷۲ | ۱۰.۴۱ % | ۲۹۳,۳۹۸ | ۰.۸۵ % | ۳۳,۲۴۷ | ۰.۱ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۱,۸۱۵ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲,۰۶۳ | ۱۰.۱۵ % | ۲۹۰,۵۷۰ | ۰.۸۴ % | ۳۳,۳۹۶ | ۰.۱ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۶,۴۱۵ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴,۴۸۷ | ۵.۱۷ % | ۲,۰۱۶,۷۲۶ | ۵.۸۲ % | ۳۳,۵۶۸ | ۰.۱ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۹,۱۶۳ | ۷۰.۵۵ % | ۸,۱۱۲,۳۲۸ | ۲۳.۳۹ % | ۱,۷۷۹,۴۸۷ | ۵.۱۳ % | ۲۸۷,۷۲۳ | ۰.۸۳ % | ۳۳,۵۲۵ | ۰.۱ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۶,۲۶۶ | ۷۰.۵۵ % | ۸,۱۰۷,۸۳۵ | ۲۳.۴ % | ۱,۷۷۹,۴۸۷ | ۵.۱۴ % | ۲۸۶,۳۰۷ | ۰.۸۳ % | ۳۳,۳۶۹ | ۰.۱ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۸۴,۳۱۳ | ۷۰.۵۹ % | ۸,۱۰۳,۳۴۲ | ۲۳.۳۶ % | ۱,۷۷۹,۴۹۰ | ۵.۱۳ % | ۲۸۴,۸۹۰ | ۰.۸۲ % | ۳۳,۳۱۹ | ۰.۱ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۰,۳۲۵ | ۷۰.۵۹ % | ۸,۰۹۸,۸۴۹ | ۲۳.۳۶ % | ۱,۷۷۹,۴۹۰ | ۵.۱۳ % | ۲۸۳,۴۷۹ | ۰.۸۲ % | ۳۳,۳۱۹ | ۰.۱ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۶,۳۴۸ | ۷۰.۵۹ % | ۸,۰۹۴,۳۵۶ | ۲۳.۳۶ % | ۱,۷۷۹,۴۹۰ | ۵.۱۴ % | ۲۸۲,۰۷۰ | ۰.۸۱ % | ۳۳,۳۱۹ | ۰.۱ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۸,۶۷۵ | ۷۰.۵۸ % | ۸,۰۸۹,۸۶۳ | ۲۳.۳۷ % | ۱,۷۷۷,۷۱۲ | ۵.۱۴ % | ۲۸۲,۴۴۰ | ۰.۸۲ % | ۳۳,۳۰۶ | ۰.۱ % |