صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۵۴,۲۹۹ | ۳.۰۲ % | ۲۲,۴۶۳ | ۱.۲۴ % | ۶۵۲,۳۲۲ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۷۴۲ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۵۳,۹۳۷ | ۳.۰۲ % | ۲۲,۴۹۵ | ۱.۲۶ % | ۶۳۶,۸۶۸ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۳۸۸ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۵۳,۹۶۰ | ۲.۹۹ % | ۲۲,۲۲۱ | ۱.۲۳ % | ۶۳۹,۹۹۹ | ۳۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۸۶ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۵۵,۰۱۲ | ۳.۱۲ % | ۲۲,۹۶۳ | ۱.۳ % | ۵۸۵,۸۱۰ | ۳۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۳۳۰ | ۶۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۵۵,۰۱۲ | ۳.۱۲ % | ۲۲,۹۶۳ | ۱.۳ % | ۵۸۵,۶۳۵ | ۳۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۷۷۵ | ۶۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۵۵,۰۱۲ | ۳.۱۲ % | ۲۲,۹۶۳ | ۱.۳ % | ۵۸۵,۴۶۰ | ۳۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۲۲۱ | ۶۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۵۵,۰۱۲ | ۳.۱۲ % | ۲۲,۹۶۳ | ۱.۳۱ % | ۵۸۵,۲۸۶ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۷۱۸ | ۶۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۵۵,۴۴۲ | ۳.۳۳ % | ۲۳,۳۶۶ | ۱.۴۱ % | ۵۰۳,۷۰۴ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۹۰۵ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۵۴,۹۸۳ | ۳.۵۹ % | ۲۱,۹۲۹ | ۱.۴۳ % | ۵۰۵,۶۵۴ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۹۳۰ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۵۱,۳۱۹ | ۳.۵۱ % | ۲۱,۵۴۹ | ۱.۴۸ % | ۴۶۵,۳۱۵ | ۳۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۷۹۴ | ۶۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |