صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۳۲۰,۳۹۶ | ۶.۳ % | ۵۴,۵۷۰ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۵۲,۳۲۵ | ۳۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۵۴۹ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۳۱۹,۹۶۴ | ۶.۳۴ % | ۵۲,۶۷۲ | ۱.۰۵ % | ۱,۵۱۱,۲۰۹ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱,۴۰۵ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۳۱۹,۲۵۶ | ۶.۳۳ % | ۵۲,۳۹۸ | ۱.۰۳ % | ۱,۵۵۲,۳۷۶ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۷,۷۲۹ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۳۱۷,۳۷۰ | ۶.۲۵ % | ۵۲,۵۴۱ | ۱.۰۴ % | ۱,۵۵۳,۰۱۲ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۵,۳۸۴ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۳۱۴,۶۹۷ | ۶.۱۵ % | ۵۶,۴۴۱ | ۱.۱ % | ۱,۵۱۷,۸۲۲ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۲,۵۴۳ | ۶۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۳۱۴,۰۸۹ | ۶.۲۵ % | ۶۱,۷۶۸ | ۱.۲۳ % | ۱,۴۴۶,۱۶۶ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹,۵۸۱ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۳۱۴,۰۸۹ | ۶.۲۵ % | ۶۱,۷۶۸ | ۱.۲۳ % | ۱,۴۴۵,۰۷۸ | ۲۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۸,۱۳۰ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۳۱۳,۸۲۲ | ۶.۲۵ % | ۶۱,۷۶۸ | ۱.۲۳ % | ۱,۴۴۵,۲۱۶ | ۲۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۷۲۹ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۳۱۴,۲۱۷ | ۶.۲۵ % | ۶۱,۶۲۱ | ۱.۲۲ % | ۱,۴۴۳,۸۷۰ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۲۲۲ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۳۱۴,۸۱۴ | ۶.۲۵ % | ۶۱,۷۰۱ | ۱.۲۳ % | ۱,۴۳۴,۴۵۵ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۴,۵۰۸ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |