صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۳۳۵,۳۵۸ | ۱۱.۱۴ % | ۹,۹۱۲ | ۰.۳۲ % | ۱,۲۵۰,۱۲۱ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۸۰۵ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۳۳۵,۳۳۸ | ۱۱.۱۱ % | ۹,۹۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۲۶۵,۱۲۰ | ۴۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۲۳۵ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۳۳۵,۵۳۵ | ۱۱.۱۱ % | ۱۰,۰۱۰ | ۰.۳۳ % | ۱,۲۶۴,۰۵۵ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۸۰۰ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۳۳۵,۲۶۸ | ۱۱.۱۱ % | ۱۰,۰۱۰ | ۰.۳۳ % | ۱,۲۶۳,۵۵۹ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۰۹۷ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۳۳۵,۲۶۸ | ۱۱.۱۱ % | ۱۰,۰۱۰ | ۰.۳۳ % | ۱,۲۶۲,۷۹۴ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۳۹۲ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۳۳۴,۴۳۰ | ۱۱.۰۴ % | ۱۲,۰۰۱ | ۰.۴ % | ۱,۲۷۵,۰۵۷ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۷۰۷ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۳۳۵,۱۰۵ | ۱۱.۰۴ % | ۱۲,۰۵۳ | ۰.۴ % | ۱,۲۷۳,۴۸۳ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۷۶۲ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۳۳۴,۵۲۴ | ۱۰.۹۱ % | ۱۲,۰۵۹ | ۰.۴ % | ۱,۲۸۳,۳۳۴ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۹۵۲ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۳۳۵,۰۸۳ | ۱۰.۹۴ % | ۱۱,۹۱۳ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۷۹,۹۶۶ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۴۱۴ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۳۵۰,۶۰۴ | ۱۱.۳۶ % | ۱۲,۱۹۴ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۸۲,۱۳۴ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۹۴۲ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |