صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۳۳۶,۷۲۱ | ۱۱.۹۳ % | ۹,۶۰۱ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۳,۶۱۶ | ۴۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۹۴۶ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۳۳۶,۷۴۷ | ۱۱.۹۳ % | ۹,۵۳۱ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۲,۹۲۳ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۵۸۵ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۳۳۶,۴۸۰ | ۱۱.۹۲ % | ۹,۵۳۱ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۲,۴۵۶ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۹۳۸ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۳۳۶,۴۸۰ | ۱۱.۹۳ % | ۹,۵۳۱ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۱,۷۱۷ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۲۹۲ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۳۳۶,۲۱۳ | ۱۱.۹۳ % | ۹,۵۳۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۲۱۱,۲۴۵ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۶۴۷ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۳۳۵,۹۴۷ | ۱۱.۹۲ % | ۹,۵۳۱ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۰,۷۷۲ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۰۰۳ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۳۳۵,۹۴۷ | ۱۱.۹۳ % | ۹,۵۳۱ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۰,۰۳۴ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۳۴۹ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۳۳۵,۹۰۵ | ۱۱.۸۹ % | ۹,۵۸۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۰۹,۲۷۷ | ۴۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۱۸۱ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۳۳۴,۹۲۰ | ۱۱.۸۴ % | ۹,۷۴۹ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۰۹,۳۵۶ | ۴۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۴۰۶ | ۴۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۳۳۴,۶۵۳ | ۱۱.۸۴ % | ۹,۷۴۹ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۰۸,۸۷۹ | ۴۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۷۶۰ | ۴۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |