صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۳۳۰,۸۴۵	۱۲.۰۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۷۵۱	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۶۱۴	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۳۰,۴۸۷	۱۱.۹۲ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۶۳۳	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۲۵۶	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۳۳۰,۹۹۲	۱۱.۹۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۴۰۷	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۳۲۱	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۳۳۶,۹۹۳	۱۲.۱۵ %	۵,۰۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۱۳۵	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۴۰۶	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۳۳۶,۹۹۳	۱۲.۱۶ %	۵,۰۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۴۰۷	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۷۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۳۳۶,۷۲۶	۱۲.۱۵ %	۵,۰۷۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۹۴۶	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۱۵۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳۳۶,۴۵۹	۱۲.۱۵ %	۵,۰۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۶۲۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۳۸۶	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۳۳۷,۶۸۹	۱۲.۱۸ %	۹,۵۹۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۲۸۱	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۵۶۳	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۳۳۷,۳۴۶	۱۲.۰۸ %	۹,۶۵۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۸۲۴	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۹۵۱	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۳۳۷,۷۳۳	۱۱.۹۸ %	۹,۶۸۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۲۵۵	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۳۲۰	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...308 »