صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۳۳۳,۵۷۵ | ۱۰.۷۷ % | ۵,۳۴۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۶۲۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۸۶۵ | ۴۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۳۳۴,۰۷۹ | ۱۰.۷۶ % | ۵,۳۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۳۱۴ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۱۷۷ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۳۳۴,۱۷۸ | ۱۰.۷۳ % | ۵,۳۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۴۱۹ | ۴۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۳۹۵ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۳۳۴,۸۰۰ | ۱۰.۷۵ % | ۵,۳۶۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۰۰۱ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۴۸۸ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۳۳۴,۵۳۴ | ۱۰.۷۵ % | ۵,۳۶۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۴۷۵ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۷۵۱ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۳۳۴,۲۶۷ | ۱۰.۷۴ % | ۵,۳۶۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۹۴۹ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۰۱۴ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۳۳۳,۱۶۶ | ۱۰.۶۹ % | ۵,۳۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۲۴۷ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۴۸۳ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۳۳۱,۷۸۳ | ۱۰.۵۷ % | ۵,۳۹۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۹۴۱ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۴,۳۹۶ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۳۳۲,۶۱۲ | ۱۰.۵۸ % | ۵,۴۵۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۴۷۱ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۶۶۴ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۳۳۲,۶۴۷ | ۱۰.۶ % | ۵,۴۷۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۶۲۲ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۱۷۷ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |