صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۳۴۱,۷۷۴ | ۱۳.۱۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۵,۱۱۵ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۴۷۳ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۳۴۱,۷۷۴ | ۱۳.۱۲ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۴,۳۹۹ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۹۰۹ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۳۴۱,۵۰۷ | ۱۳.۱۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۳,۹۳۷ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۳۴۶ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۳۴۱,۹۳۲ | ۱۲.۹۹ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۲,۰۷۵ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۵۳۲ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۳۴۲,۱۰۲ | ۱۲.۸۸ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۱,۱۸۷ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۷۶۱ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۳۳۱,۱۹۴ | ۱۲.۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۹,۰۴۹ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۶۷۱ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۳۳۱,۱۹۸ | ۱۲.۲۹ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۹,۶۲۹ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۶۲۷ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۳۳۱,۴۴۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۹,۸۴۹ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۷۷۴ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۳۳۱,۴۴۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۹,۱۳۱ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۱۵۹ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۳۳۱,۱۸۱ | ۱۲.۱۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۱۸,۶۷۴ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۳,۵۴۵ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |