صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۳۴۱,۷۷۴	۱۳.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۱۱۵	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۴۷۳	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۳۴۱,۷۷۴	۱۳.۱۲ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۹۹	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۹۰۹	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۳۴۱,۵۰۷	۱۳.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۹۳۷	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۳۴۶	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۴۱,۹۳۲	۱۲.۹۹ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۰۷۵	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۵۳۲	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۳۴۲,۱۰۲	۱۲.۸۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۱۸۷	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۷۶۱	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۳۳۱,۱۹۴	۱۲.۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۴۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۶۷۱	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۳۳۱,۱۹۸	۱۲.۲۹ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۲۹	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۶۲۷	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۳۳۱,۴۴۸	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۸۴۹	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۷۷۴	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۳۱,۴۴۸	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۱۳۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۵۹	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۳۱,۱۸۱	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۶۷۴	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۵۴۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...308 »