صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۳۳۲,۰۱۴ | ۱۰.۳۸ % | ۵,۵۴۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۳۰۱,۸۶۵ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۹۹۶ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۳۳۱,۷۴۷ | ۱۰.۳۸ % | ۵,۵۴۴ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۰۱,۳۱۵ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۲۶۵ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۳۳۱,۷۴۷ | ۱۰.۳۸ % | ۵,۵۴۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۳۰۰,۵۴۲ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۴۹۲ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۳۳۱,۱۰۴ | ۱۰.۳۷ % | ۵,۵۴۴ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۰۰,۴۰۲ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۳۵۷ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۳۳۰,۹۱۰ | ۱۰.۳۲ % | ۵,۵۴۷ | ۰.۱۷ % | ۱,۲۹۹,۸۰۴ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۸۹۱ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۳۳۱,۴۱۲ | ۱۰.۳ % | ۵,۶۲۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۲۹۷,۷۲۱ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۱۸۰ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۳۳۲,۲۵۰ | ۱۰.۳۱ % | ۵,۶۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۲۹۶,۱۰۱ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۰۶۷ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۳۳۲,۲۵۰ | ۱۰.۳۲ % | ۵,۶۲۴ | ۰.۱۷ % | ۱,۲۹۵,۳۰۸ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۲۹۳ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۳۳۱,۹۸۴ | ۱۰.۳۱ % | ۵,۶۲۴ | ۰.۱۸ % | ۱,۲۹۴,۷۸۹ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۵۱۱ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۳۳۱,۹۸۴ | ۱۰.۳۲ % | ۵,۶۲۴ | ۰.۱۷ % | ۱,۲۹۴,۰۰۱ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۷۳۱ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |