صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۰۱۲	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۶۳	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۰۸	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۶۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۴۸۱	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۶۲	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۵۹۱	۷۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۷۷	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۹۶۶	۷۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۷۷	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۹۸۰	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۲۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۳۵۶	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۲۷	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۷۳۲	۷۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۸	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۷۰	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۵۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۷۰	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۵۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...308 »