47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۴ %	۵۱۳,۰۹۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۷۱۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷,۸۸۴	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۴۹۳,۶۷۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۱۵۳	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۶۸۲	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۵۴۱,۴۰۳	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۵۸۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۵۰	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۵۴۱,۴۰۳	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۰۲۶	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۵۰	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۵۴۱,۴۰۳	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۴۶۴	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۵۰	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۷ %	۵۰۴,۹۴۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۵۴۳	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۲۸۲	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۷۸,۸۷۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۹۸۲	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۷۹,۹۶۱	۶۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۸۶,۲۳۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۲۱	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۷۹۲	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۸ %	۴۷۴,۵۴۷	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۸۹۹	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۷۹۲	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۳۳۸	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...308 »