صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۶۴۹,۱۴۱ | ۱۲.۴۵ % | ۳۳۱,۱۸۹ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۸۲۳ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۳۸۷ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۶۲۱,۱۷۷ | ۱۱.۵۲ % | ۳۷۵,۳۴۸ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۲۵۳ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۹,۷۹۱ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۵۲۶,۴۹۱ | ۱۰.۰۴ % | ۳۲۳,۵۳۳ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۶۸۴ | ۱۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۷,۴۱۲ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۴۹۸,۰۱۴ | ۹.۵۸ % | ۲۸۰,۵۶۵ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۱۱۵ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۲,۴۹۸ | ۶۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۴۵۲,۲۶۷ | ۸.۸ % | ۲۶۷,۳۴۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۵۴۸ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۳,۳۰۱ | ۶۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۴۵۲,۲۶۷ | ۸.۸ % | ۲۶۷,۳۴۰ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۹۸۰ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۳,۳۰۱ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۴۵۲,۲۶۷ | ۸.۸۱ % | ۲۶۷,۳۴۰ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۴۱۴ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۲,۷۹۳ | ۶۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۴۳۱,۵۰۸ | ۸.۴۶ % | ۲۵۵,۱۶۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۸۴۸ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۴,۱۵۷ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۴ % | ۵۱۷,۰۶۲ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۲۸۲ | ۱۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷,۸۸۴ | ۶۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |