صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۸۴۲,۲۴۴	۱۵.۴۶ %	۲۳۲,۲۵۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۶۱۷	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۹,۷۷۶	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۸۴۶,۴۵۵	۱۵.۴۴ %	۲۳۱,۱۱۵	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۳۶۷	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۱۹۹,۸۴۵	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸۱۴,۳۱۹	۱۴.۹۶ %	۲۲۵,۰۴۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۷۱۳	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۲۸۶	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۲ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۵۴۳	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۳۷	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۲ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۸۹۰	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۳۷	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۳ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۲۳۷	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۳۷	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۸۰۲,۲۴۳	۱۴.۷۶ %	۲۱۷,۲۶۴	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۵۸۵	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰,۶۵۰	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۸۱۱,۸۴۰	۱۴.۸۴ %	۲۲۴,۱۶۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۹۱۰	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۱۴,۸۴۴	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۸۰۲,۹۳۷	۱۴.۷۳ %	۲۲۱,۰۷۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۲۵۹	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۱۶۰,۴۶۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۷۵۵,۹۹۰	۱۴.۰۵ %	۲۲۸,۹۶۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۵۴۷	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۶۰,۹۹۳	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...308 »