صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۷۲۹,۲۰۳ | ۱۳.۶۱ % | ۲۱۸,۸۶۳ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۵۳۲ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۷,۷۴۱ | ۵۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۷۲۹,۲۰۳ | ۱۳.۶۲ % | ۲۱۸,۸۶۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۸۸۴ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۷,۷۴۱ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۷۲۹,۲۰۳ | ۱۳.۶۲ % | ۲۱۸,۸۶۳ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۰۹۱ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۷,۷۴۱ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۷۰۰,۷۷۹ | ۱۲.۸۵ % | ۲۳۳,۳۵۹ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۵۱۷ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۹,۶۴۳ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۶۹۷,۵۹۱ | ۱۳.۱۸ % | ۲۳۴,۵۹۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۷۰۳ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۳,۳۰۹ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۶۸۵,۲۶۰ | ۱۲.۹۹ % | ۲۳۲,۳۹۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۱۲۹ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۳,۴۵۵ | ۶۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۶۳۳,۷۵۴ | ۱۲.۳۲ % | ۲۸۵,۱۲۳ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۵۵۷ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۳,۷۴۲ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۶۰۶,۴۲۷ | ۱۱.۸۸ % | ۲۷۵,۷۹۷ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۴۷۱ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۷,۳۶۸ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۶۰۶,۴۲۷ | ۱۱.۸۹ % | ۲۷۵,۷۹۷ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۸۹۹ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۷۵۹ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۶۰۶,۴۲۷ | ۱۱.۸۹ % | ۲۷۵,۷۹۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۸۴۲ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۸,۹۲۷ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |