صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۰۴,۴۲۶	۵.۷۳ %	۸۱,۳۵۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۳,۳۹۱	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲,۳۳۰	۴۳.۵۵ %	۱۸,۳۱۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۱۲,۸۷۲	۵.۸۷ %	۸۲,۷۲۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۷۸۶	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۷۰۷	۴۳.۶۹ %	۱۷,۳۵۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۱۳,۵۶۴	۵.۸۹ %	۸۱,۸۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۹۵۰	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴,۴۴۵	۴۳.۶۷ %	۱۶,۳۸۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۱۳,۵۶۴	۵.۸۹ %	۸۱,۸۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۸۰۷	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴,۴۴۵	۴۳.۶۸ %	۱۵,۴۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۱۳,۵۶۴	۵.۹ %	۸۱,۸۸۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱,۶۲۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۴۷۸	۴۳.۵۷ %	۱۴,۴۳۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۱۷,۹۹۷	۶.۲۹ %	۸۳,۳۲۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۸۱۲	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۲۹۴	۴۰.۵۷ %	۱۳,۴۶۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۳۲۶,۷۴۳	۵.۷ %	۸۶,۰۸۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۸۶۱	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۸۶۵	۴۷.۴۴ %	۱۵,۶۸۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۳۳۶,۸۲۱	۵.۹۱ %	۷۹,۴۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲,۰۵۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۷۴۸	۴۶.۹۹ %	۱۴,۳۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۳۶,۸۲۱	۵.۹۱ %	۷۹,۴۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۹۰۹	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲,۲۱۷	۴۶.۷۱ %	۳۰,۵۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۳۴۵,۲۴۴	۶.۱۲ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۱۸۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۳۸۲	۴۵.۹۴ %	۲۹,۲۱۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...308 »