صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۱۳۷,۲۰۴ | ۱.۹۲ % | ۱۱۲,۰۶۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴,۴۳۲ | ۴۳.۶۳ % | ۹۵۲,۴۳۸ | ۱۳.۳ % | ۲,۸۰۹,۴۸۲ | ۳۹.۲۳ % | ۲۵,۴۴۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۱۳۷,۵۹۰ | ۱.۹۳ % | ۱۱۳,۳۰۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۵,۴۳۲ | ۴۳.۴۸ % | ۹۵۱,۸۹۸ | ۱۳.۳۳ % | ۲,۸۰۹,۹۴۲ | ۳۹.۳۴ % | ۲۴,۰۲۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۱۳۷,۵۹۰ | ۱.۹۳ % | ۱۱۳,۳۰۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۴,۱۶۲ | ۴۳.۴۸ % | ۹۵۱,۳۵۷ | ۱۳.۳۳ % | ۲,۸۰۹,۹۴۲ | ۳۹.۳۶ % | ۲۲,۶۰۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۱۳۷,۵۹۲ | ۱.۹۳ % | ۱۱۳,۳۰۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۲,۸۹۲ | ۴۳.۴۸ % | ۹۵۰,۸۱۶ | ۱۳.۳۲ % | ۲,۸۰۹,۹۴۲ | ۳۹.۳۸ % | ۲۱,۱۷۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۱۳۸,۲۷۶ | ۱.۹ % | ۱۱۵,۶۰۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۹,۵۵۶ | ۴۲.۶ % | ۹۵۰,۲۷۵ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۹۵۲,۷۰۵ | ۴۰.۵۸ % | ۱۹,۴۵۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۱۳۸,۲۲۷ | ۱.۹ % | ۱۱۶,۳۴۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۶,۰۶۲ | ۴۲.۵۸ % | ۹۴۹,۷۳۴ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۱۰,۱۷۶ | ۳۸.۶۵ % | ۱۶۰,۵۲۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۱۳۶,۵۷۸ | ۱.۸۸ % | ۱۱۶,۱۷۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۹۰ | ۴۴.۳۹ % | ۹۴۹,۱۹۳ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۱۰,۱۷۶ | ۳۸.۶۷ % | ۲۹,۳۶۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۱۳۸,۶۸۳ | ۱.۹۱ % | ۱۱۶,۵۶۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۲,۶۱۳ | ۴۴.۳۵ % | ۹۴۸,۶۵۳ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۰۶,۳۴۱ | ۳۸.۶۲ % | ۳۲,۹۹۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۱۳۹,۲۳۳ | ۱.۹۲ % | ۱۱۷,۰۹۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۹,۱۶۹ | ۴۴.۳۳ % | ۹۴۸,۱۱۲ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۷۹۵,۱۶۳ | ۳۸.۴۹ % | ۴۲,۷۲۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |