صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۱۰۸,۶۶۵ | ۱.۰۳ % | ۷۳,۰۱۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۳,۵۷۳ | ۴۷.۲۷ % | ۹۴۳,۴۷۶ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۶۶,۰۱۰ | ۴۱.۵۸ % | ۴۵,۵۶۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۱۰۸,۶۶۵ | ۱.۰۴ % | ۷۳,۰۱۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۱,۴۹۸ | ۴۷.۲۷ % | ۹۴۲,۹۳۵ | ۸.۹۸ % | ۴,۳۵۸,۹۶۲ | ۴۱.۵۳ % | ۵۰,۳۳۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۱۰۹,۵۰۷ | ۰.۹۳ % | ۷۸,۳۰۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۷,۶۱۸ | ۴۲.۲۷ % | ۹۴۲,۳۹۵ | ۸.۰۳ % | ۵,۶۰۳,۵۲۲ | ۴۷.۷۷ % | ۳۸,۴۸۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۱۰۹,۷۸۰ | ۱.۱۹ % | ۸۴,۵۱۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰,۷۲۲ | ۳۹.۶۴ % | ۹۴۱,۸۵۴ | ۱۰.۲ % | ۴,۳۹۱,۳۶۳ | ۴۷.۵۵ % | ۴۶,۹۲۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۱۰,۳۷۵ | ۱.۲ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۴,۷۴۲ | ۳۹.۶ % | ۹۵۵,۶۸۳ | ۱۰.۳۶ % | ۴,۳۴۸,۶۶۸ | ۴۷.۱۲ % | ۶۷,۵۳۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱۱۰,۳۷۵ | ۱.۲ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۳,۲۲۲ | ۳۹.۶۱ % | ۹۵۵,۱۴۳ | ۱۰.۳۶ % | ۴,۳۴۸,۶۶۸ | ۴۷.۱۵ % | ۶۵,۲۶۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۱۱۰,۳۷۵ | ۱.۲ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۱,۷۰۴ | ۳۹.۶۱ % | ۹۵۴,۶۰۲ | ۱۰.۳۵ % | ۴,۳۴۸,۶۶۸ | ۴۷.۱۷ % | ۶۳,۲۸۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱۱۰,۷۲۲ | ۱.۱۷ % | ۹۶,۵۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۷,۳۵۳ | ۳۸.۶۲ % | ۹۵۴,۰۶۱ | ۱۰.۱ % | ۴,۶۰۸,۵۸۲ | ۴۸.۷۹ % | ۲۷,۷۲۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۱۳۰,۹۹۹ | ۱.۵۸ % | ۱۰۳,۳۷۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵,۷۲۲ | ۳۷.۶۷ % | ۹۵۳,۵۲۰ | ۱۱.۴۹ % | ۳,۹۴۸,۵۸۲ | ۴۷.۵۹ % | ۳۵,۰۶۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۱۲۷,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۱۱۰,۸۷۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۹۲۴ | ۳۹.۳۷ % | ۹۵۲,۹۷۹ | ۱۲ % | ۳,۵۹۶,۹۱۶ | ۴۵.۲۹ % | ۲۷,۱۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |