صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۵۹۱,۱۷۹ | ۲.۳۱ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۴,۸۶۵ | ۶۶.۱۹ % | ۹۴۱,۸۸۰ | ۳.۶۷ % | ۷,۰۰۵,۶۹۶ | ۲۷.۳۲ % | ۳۷,۱۱۵ | ۰.۱۴ % | ۹۱,۳۲۳ | ۰.۳۶ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۵۸۸,۵۳۳ | ۲.۳ % | ۵,۲۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۶,۱۲۷ | ۶۶.۰۲ % | ۹۴۱,۳۳۹ | ۳.۶۷ % | ۷,۰۴۱,۰۵۴ | ۲۷.۴۸ % | ۳۷,۸۳۰ | ۰.۱۵ % | ۹۱,۴۳۰ | ۰.۳۶ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۵۹۳,۷۲۰ | ۲.۳۲ % | ۵,۴۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۵,۳۰۴ | ۶۶.۱۲ % | ۹۴۰,۷۹۸ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۹۵,۵۳۰ | ۲۷.۳۶ % | ۳۳,۷۸۲ | ۰.۱۳ % | ۹۱,۱۹۷ | ۰.۳۶ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۵۹۸,۴۰۹ | ۲.۳۴ % | ۵,۷۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۴,۴۵۸ | ۶۶.۱۱ % | ۹۴۰,۲۵۷ | ۳.۶۸ % | ۶,۹۹۳,۷۰۵ | ۲۷.۳۷ % | ۳۱,۵۵۲ | ۰.۱۲ % | ۹۲,۲۰۶ | ۰.۳۶ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۵۹۹,۹۲۲ | ۲.۱۶ % | ۵,۶۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۲,۸۹۶ | ۶۰.۸۶ % | ۹۳۹,۷۱۶ | ۳.۳۹ % | ۹,۱۸۴,۱۶۰ | ۳۳.۱۱ % | ۳۷,۰۴۳ | ۰.۱۳ % | ۹۲,۵۹۴ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۵۹۹,۹۲۲ | ۲.۱۶ % | ۵,۶۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۶,۰۷۲ | ۶۰.۸۶ % | ۹۳۹,۱۷۵ | ۳.۳۹ % | ۹,۱۴۷,۱۷۴ | ۳۲.۹۹ % | ۶۸,۶۴۰ | ۰.۲۵ % | ۹۲,۵۹۴ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۵۹۹,۹۲۲ | ۲.۱۶ % | ۵,۶۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۹,۲۴۹ | ۶۰.۸۶ % | ۹۳۸,۶۳۵ | ۳.۳۹ % | ۹,۱۴۷,۱۷۴ | ۳۳ % | ۶۳,۲۵۸ | ۰.۲۳ % | ۹۲,۵۹۴ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۶۰۰,۱۸۰ | ۲.۳۸ % | ۵,۸۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۲,۴۵۱ | ۵۶.۹۸ % | ۹۳۸,۰۹۴ | ۳.۷۲ % | ۹,۱۴۷,۱۷۴ | ۳۶.۲۹ % | ۵۷,۸۸۸ | ۰.۲۳ % | ۹۲,۸۴۷ | ۰.۳۷ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۶۰۲,۶۰۷ | ۲.۳۹ % | ۶,۱۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۴,۹۳۶ | ۵۶.۹۸ % | ۹۳۷,۵۵۳ | ۳.۷۲ % | ۹,۱۴۳,۲۲۱ | ۳۶.۲۹ % | ۵۶,۴۶۷ | ۰.۲۲ % | ۹۲,۷۴۹ | ۰.۳۷ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۶۱۰,۴۹۹ | ۲.۴۶ % | ۶,۰۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۷,۴۳۶ | ۵۷.۹۱ % | ۹۳۷,۰۱۲ | ۳.۷۸ % | ۸,۷۲۷,۷۴۲ | ۳۵.۲۳ % | ۵۲,۹۸۲ | ۰.۲۱ % | ۹۲,۹۸۲ | ۰.۳۸ % |