صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۸۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۹ % | ۴۴۶,۹۹۷ | ۸.۹۲ % | ۹۹۰,۲۲۰ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۶۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳ % | ۴۴۶,۹۹۷ | ۸.۹۱ % | ۹۸۹,۶۶۱ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۶۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳ % | ۴۴۶,۹۹۷ | ۸.۹۲ % | ۹۸۹,۱۰۴ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۶۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳ % | ۴۴۱,۱۹۳ | ۸.۸۱ % | ۹۸۸,۵۴۶ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۰,۲۵۹ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳۲ % | ۴۰۲,۱۹۰ | ۸.۰۷ % | ۹۹۲,۲۵۱ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۵۷۲ | ۶۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳۱ % | ۳۸۰,۰۱۸ | ۷.۶۲ % | ۱,۰۱۱,۷۲۲ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۶۹۴ | ۶۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳۱ % | ۳۸۰,۰۱۸ | ۷.۶۳ % | ۱,۰۱۱,۱۶۷ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۶۹۴ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳۲ % | ۳۸۰,۰۱۸ | ۷.۶۲ % | ۱,۰۱۰,۶۱۲ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۶۹۴ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳ % | ۳۵۵,۰۵۸ | ۷.۱ % | ۱,۰۴۳,۹۸۱ | ۲۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۴,۱۸۶ | ۶۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳۲ % | ۳۳۳,۰۷۵ | ۶.۶۹ % | ۱,۰۴۳,۴۲۷ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۵,۲۶۸ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |