صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱۶۱,۸۷۱ | ۲.۹۸ % | ۱۸۷,۸۳۴ | ۳.۴۵ % | ۳,۵۹۵,۴۶۷ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۵۵۷ | ۲۷.۱۷ % | ۱۵,۱۷۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱۶۱,۸۷۱ | ۲.۹۸ % | ۱۸۷,۸۳۴ | ۳.۴۵ % | ۳,۵۹۳,۸۶۳ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۵۵۷ | ۲۷.۱۸ % | ۱۴,۴۵۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱۶۱,۸۷۱ | ۲.۹۸ % | ۱۸۷,۸۳۴ | ۳.۴۵ % | ۳,۵۹۲,۲۶۱ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۱۲۷ | ۲۷.۲۸ % | ۱۳,۷۴۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۱۶۹,۶۰۷ | ۳.۱۱ % | ۱۹۴,۵۵۲ | ۳.۵۸ % | ۳,۵۸۴,۸۷۴ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۱۲۷ | ۲۷.۲۵ % | ۱۳,۰۳۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۱۷۴,۳۹۳ | ۳.۱۵ % | ۱۹۶,۴۸۵ | ۳.۵۵ % | ۳,۵۸۴,۷۶۳ | ۶۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۹۵۲ | ۲۸.۲۱ % | ۱۹,۰۸۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱۷۸,۷۶۶ | ۳.۲۸ % | ۱۹۸,۲۳۲ | ۳.۶۳ % | ۳,۵۳۰,۶۳۶ | ۶۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۷۷۶ | ۲۷.۸۵ % | ۲۸,۷۳۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱۸۵,۵۹۳ | ۳.۴ % | ۲۰۲,۵۶۱ | ۳.۷۲ % | ۳,۵۱۷,۶۱۵ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۷۷۶ | ۲۷.۸۷ % | ۲۸,۰۱۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۱۷۹,۱۶۹ | ۳.۳ % | ۲۰۵,۶۴۲ | ۳.۷۸ % | ۳,۵۱۵,۸۶۶ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۷۷۶ | ۲۷.۹۵ % | ۱۶,۹۷۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۱۷۹,۱۶۹ | ۳.۳ % | ۲۰۵,۶۴۲ | ۳.۷۸ % | ۳,۵۱۴,۲۳۸ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۷۷۶ | ۲۷.۹۶ % | ۱۶,۲۶۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۱۷۹,۱۶۹ | ۳.۳ % | ۲۰۵,۶۴۲ | ۳.۷۸ % | ۳,۵۱۲,۶۱۱ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۷۷۶ | ۲۷.۹۷ % | ۱۵,۵۴۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |