صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۱۱۶,۳۸۱ | ۲.۱۲ % | ۱۰۰,۱۵۸ | ۱.۸۳ % | ۳,۰۹۰,۵۰۶ | ۵۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۰۴۱ | ۳۹.۲ % | ۲۳,۵۴۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۱۱۷,۵۴۷ | ۲.۱۶ % | ۱۰۰,۸۶۷ | ۱.۸۴ % | ۳,۰۶۶,۱۱۴ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۰۴۱ | ۳۹.۳۷ % | ۲۲,۵۵۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۱۱۷,۵۴۷ | ۲.۱۶ % | ۱۰۰,۸۶۷ | ۱.۸۵ % | ۳,۰۶۴,۸۹۱ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۰۴۱ | ۳۹.۳۸ % | ۲۱,۵۰۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۱۱۷,۵۴۷ | ۲.۱۶ % | ۱۰۰,۸۶۷ | ۱.۸۵ % | ۳,۰۶۳,۶۶۸ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۲۲۰ | ۳۹.۲۷ % | ۲۷,۲۶۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱۱۷,۹۷۹ | ۲.۱۷ % | ۱۰۱,۲۹۵ | ۱.۸۶ % | ۳,۰۶۱,۴۸۵ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۲۲۰ | ۳۹.۲۹ % | ۲۶,۲۰۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱۱۷,۱۲۷ | ۲.۱۵ % | ۱۰۰,۷۶۰ | ۱.۸۵ % | ۳,۰۶۰,۳۸۶ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۹,۲۶۹ | ۳۹.۳ % | ۲۶,۱۰۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۱۱۷,۲۸۷ | ۲.۱۶ % | ۱۰۰,۵۳۷ | ۱.۸۴ % | ۳,۰۵۹,۳۲۴ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۱۳۳ | ۳۹.۳۳ % | ۲۴,۱۸۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۱۱۸,۲۹۹ | ۲.۱۷ % | ۱۰۲,۱۵۴ | ۱.۸۷ % | ۳,۰۵۶,۹۴۵ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۱۴۵ | ۳۹.۴۵ % | ۲۲,۹۶۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۱۱۹,۴۹۰ | ۲.۲ % | ۱۰۱,۸۵۷ | ۱.۸۷ % | ۳,۰۴۳,۰۷۲ | ۵۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۱۴۵ | ۳۹.۵۵ % | ۲۱,۹۸۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۱۱۹,۴۹۰ | ۲.۲ % | ۱۰۱,۸۵۷ | ۱.۸۷ % | ۳,۰۴۱,۸۵۵ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۱۴۵ | ۳۹.۵۷ % | ۲۰,۹۳۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |