صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱۱۹,۴۹۰ | ۲.۲ % | ۱۰۱,۸۵۷ | ۱.۸۷ % | ۳,۰۴۰,۶۴۰ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۱۴۵ | ۳۹.۵۸ % | ۱۹,۸۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۱۲۲,۲۲۶ | ۲.۲۵ % | ۱۰۴,۰۸۲ | ۱.۹۲ % | ۳,۰۳۵,۲۷۱ | ۵۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۹۵۹ | ۳۹.۵۵ % | ۲۱,۰۳۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۱۲۱,۸۳۲ | ۲.۲۱ % | ۱۰۳,۴۲۷ | ۱.۸۸ % | ۳,۰۵۷,۱۸۶ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۰,۸۰۷ | ۴۰.۱ % | ۱۹,۹۰۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱۲۲,۵۵۲ | ۲.۲۶ % | ۱۰۴,۴۳۲ | ۱.۹۲ % | ۲,۹۷۱,۱۷۳ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۶,۰۷۳ | ۳۹.۳۵ % | ۹۳,۶۶۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱۲۳,۳۵۹ | ۲.۲۴ % | ۱۰۴,۹۰۸ | ۱.۹ % | ۲,۹۱۲,۳۹۷ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۳,۵۵۴ | ۴۰.۵۲ % | ۱۳۷,۶۹۷ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱۶۳,۶۱۴ | ۲.۹۶ % | ۱۹۸,۶۸۰ | ۳.۶ % | ۲,۹۰۷,۲۱۸ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۳,۵۵۴ | ۴۰.۴۶ % | ۱۷,۱۷۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۶۳,۶۱۴ | ۲.۹۷ % | ۱۹۸,۶۸۰ | ۳.۶ % | ۲,۹۰۵,۹۸۹ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۳,۵۵۴ | ۴۰.۴۸ % | ۱۶,۱۲۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۱۶۳,۶۱۴ | ۲.۹۷ % | ۱۹۸,۶۸۰ | ۳.۶ % | ۲,۹۰۴,۷۶۱ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۱,۱۷۵ | ۴۰.۲۷ % | ۲۷,۴۲۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱۶۴,۹۶۱ | ۳ % | ۱۸۸,۹۷۸ | ۳.۴۳ % | ۲,۹۰۱,۵۵۱ | ۵۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۱۶۸ | ۳۹.۷۵ % | ۵۹,۹۹۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |