صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱۴۰,۹۴۵ | ۲.۴۹ % | ۱۲۷,۲۰۹ | ۲.۲۶ % | ۳,۱۰۵,۰۸۲ | ۵۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳,۷۴۱ | ۳۹.۸۸ % | ۲۳,۹۱۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۳۶,۴۲۵ | ۲.۴۷ % | ۱۲۶,۲۴۴ | ۲.۲۸ % | ۳,۱۰۷,۳۷۲ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷,۵۶۰ | ۳۸.۶۶ % | ۲۱,۶۲۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱۳۷,۴۷۳ | ۲.۴۹ % | ۱۲۵,۰۲۱ | ۲.۲۶ % | ۳,۱۰۱,۰۶۹ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷,۵۶۰ | ۳۸.۷۱ % | ۲۰,۵۷۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۱۱۹,۰۶۶ | ۲.۱۷ % | ۱۰۳,۸۴۸ | ۱.۹ % | ۳,۱۰۰,۱۷۹ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷,۵۶۰ | ۳۹ % | ۲۰,۵۰۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۱۱۹,۰۶۶ | ۲.۱۷ % | ۱۰۳,۸۴۸ | ۱.۹ % | ۳,۰۹۹,۱۸۸ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷,۵۶۰ | ۳۹.۰۱ % | ۱۹,۴۵۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۱۱۹,۰۶۶ | ۲.۱۷ % | ۱۰۳,۸۴۸ | ۱.۹ % | ۳,۰۹۸,۱۹۷ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷,۵۶۰ | ۳۹.۰۳ % | ۱۸,۴۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۱۸,۶۸۱ | ۲.۱۷ % | ۱۰۳,۷۱۵ | ۱.۸۹ % | ۳,۰۹۷,۱۹۶ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷,۵۶۰ | ۳۹.۰۵ % | ۱۶,۴۳۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۱۲۰,۱۱۶ | ۲.۲ % | ۱۰۳,۵۷۷ | ۱.۸۹ % | ۳,۰۹۲,۴۴۵ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۲۰۴ | ۳۸.۹ % | ۲۵,۷۲۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۱۱۷,۸۰۲ | ۲.۱۶ % | ۱۰۱,۲۲۹ | ۱.۸۵ % | ۳,۰۹۱,۴۴۸ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۲۰۴ | ۳۸.۹۴ % | ۲۴,۶۷۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |