صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۱۴۰,۳۰۴ | ۱.۹۴ % | ۱۲۶,۱۷۱ | ۱.۷۵ % | ۳,۱۵۱,۵۰۲ | ۴۳.۶۹ % | ۹۴۱,۶۲۲ | ۱۳.۰۵ % | ۲,۸۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۱۴ % | ۳۰,۷۶۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۱۴۱,۶۳۸ | ۱.۹۶ % | ۱۲۷,۰۶۸ | ۱.۷۷ % | ۳,۱۵۰,۲۰۱ | ۴۳.۶۷ % | ۹۴۰,۰۰۰ | ۱۳.۰۳ % | ۲,۸۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۱۵ % | ۳۰,۴۴۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۱۴۳,۴۹۰ | ۱.۹۹ % | ۱۲۸,۶۶۴ | ۱.۷۹ % | ۳,۱۴۴,۱۸۶ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶,۸۱۱ | ۵۲.۱۱ % | ۳۵,۸۶۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱۴۳,۴۹۰ | ۱.۹۹ % | ۱۲۸,۶۶۴ | ۱.۷۹ % | ۳,۱۴۲,۹۳۵ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶,۸۱۱ | ۵۲.۱۴ % | ۳۳,۸۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱۴۳,۴۹۰ | ۱.۹۹ % | ۱۲۸,۶۶۴ | ۱.۷۹ % | ۳,۱۴۱,۶۸۶ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶,۸۱۱ | ۵۲.۱۶ % | ۳۱,۸۶۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱۴۵,۸۱۷ | ۲.۰۳ % | ۱۲۹,۷۵۱ | ۱.۸ % | ۳,۱۳۷,۵۵۸ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶,۸۱۱ | ۵۲.۱۸ % | ۳۰,۴۳۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۱۴۵,۵۴۵ | ۲.۲۸ % | ۱۳۰,۵۰۱ | ۲.۰۴ % | ۳,۱۳۴,۷۸۶ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۸۵۶ | ۴۶.۱۷ % | ۲۸,۹۹۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱۴۵,۵۴۵ | ۲.۲۸ % | ۱۳۰,۵۰۱ | ۲.۰۴ % | ۳,۱۳۳,۵۳۹ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۸۵۶ | ۴۶.۱۹ % | ۲۷,۵۶۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱۴۶,۲۰۹ | ۲.۲۹ % | ۱۳۱,۸۱۲ | ۲.۰۶ % | ۳,۱۳۰,۹۷۱ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۸۵۶ | ۴۶.۲۱ % | ۲۶,۱۲۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۶ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۳,۱۱۷,۸۷۰ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹,۶۵۹ | ۴۵.۱۸ % | ۲۴,۶۹۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |