صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۱۰۳,۴۰۹ | ۰.۹۸ % | ۴۶,۶۰۲ | ۰.۴۴ % | ۵,۰۱۰,۵۹۱ | ۴۷.۴۹ % | ۹۴۸,۳۴۴ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۷۶,۷۹۷ | ۴۱.۴۸ % | ۶۵,۵۹۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۰۳,۴۰۹ | ۰.۹۸ % | ۴۶,۶۰۲ | ۰.۴۴ % | ۵,۰۰۸,۷۴۹ | ۴۷.۴۹ % | ۹۴۷,۸۰۳ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۷۶,۷۹۷ | ۴۱.۵ % | ۶۳,۳۱۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۱۰۵,۷۵۹ | ۱ % | ۵۸,۹۶۵ | ۰.۵۶ % | ۵,۰۰۶,۵۵۸ | ۴۷.۴۹ % | ۹۴۷,۲۶۲ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۷۱,۸۱۹ | ۴۱.۴۷ % | ۵۱,۹۸۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۱۰۴,۱۸۳ | ۰.۹۹ % | ۶۲,۹۲۰ | ۰.۶ % | ۵,۰۰۵,۰۵۶ | ۴۷.۵ % | ۹۴۶,۷۲۱ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۶۷,۱۲۵ | ۴۱.۴۵ % | ۴۹,۹۲۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۱۰۹,۰۱۲ | ۱.۰۳ % | ۶۳,۱۹۴ | ۰.۶ % | ۵,۰۱۰,۳۹۸ | ۴۷.۴۹ % | ۹۴۶,۱۸۰ | ۸.۹۷ % | ۴,۳۸۴,۷۶۶ | ۴۱.۵۶ % | ۳۷,۹۷۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۱۰۹,۰۳۰ | ۱.۰۴ % | ۶۹,۱۹۳ | ۰.۶۵ % | ۴,۹۷۷,۲۵۲ | ۴۷.۲۸ % | ۹۴۵,۶۴۰ | ۸.۹۸ % | ۴,۳۷۵,۷۰۰ | ۴۱.۵۷ % | ۵۰,۲۴۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۱۰۹,۲۶۶ | ۱.۰۴ % | ۷۳,۹۴۹ | ۰.۷ % | ۴,۹۷۱,۴۲۵ | ۴۷.۲۶ % | ۹۴۵,۰۹۹ | ۸.۹۸ % | ۴,۳۷۱,۳۷۷ | ۴۱.۵۶ % | ۴۸,۳۱۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۱۰۹,۲۶۶ | ۱.۰۴ % | ۷۳,۹۴۹ | ۰.۷ % | ۴,۹۶۹,۳۴۶ | ۴۷.۲۶ % | ۹۴۴,۵۵۸ | ۸.۹۸ % | ۴,۳۷۱,۳۷۷ | ۴۱.۵۷ % | ۴۶,۰۳۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۱۰۹,۲۶۶ | ۱.۰۴ % | ۷۳,۹۴۹ | ۰.۷ % | ۴,۹۶۷,۲۶۸ | ۴۷.۲۶ % | ۹۴۴,۰۱۷ | ۸.۹۸ % | ۴,۳۷۱,۳۷۷ | ۴۱.۵۹ % | ۴۳,۷۵۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۱۰۸,۶۶۵ | ۱.۰۳ % | ۷۳,۰۱۷ | ۰.۷ % | ۴,۹۶۳,۵۷۳ | ۴۷.۲۷ % | ۹۴۳,۴۷۶ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۶۶,۰۱۰ | ۴۱.۵۸ % | ۴۵,۵۶۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |