صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۷۱,۲۶۸ | ۰.۶۸ % | ۱۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۹۴,۵۲۸ | ۴۷.۹۷ % | ۹۴۷,۸۵۴ | ۹.۱ % | ۴,۳۵۵,۴۰۱ | ۴۱.۸۳ % | ۴۳,۱۷۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۷۲,۰۳۳ | ۰.۶۸ % | ۶۹ | ۰ % | ۴,۹۹۰,۶۷۷ | ۴۷.۱۵ % | ۹۵۲,۶۷۰ | ۹ % | ۴,۵۲۸,۹۷۷ | ۴۲.۷۹ % | ۴۰,۹۱۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۷۲,۰۳۳ | ۰.۶۸ % | ۶۹ | ۰ % | ۴,۹۸۸,۸۲۲ | ۴۷.۱۵ % | ۹۵۲,۱۲۹ | ۹ % | ۴,۵۱۶,۱۵۷ | ۴۲.۶۸ % | ۵۱,۴۱۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۷۲,۰۳۳ | ۰.۶۸ % | ۶۹ | ۰ % | ۴,۹۸۶,۹۶۸ | ۴۷.۱۵ % | ۹۵۱,۵۸۹ | ۹ % | ۴,۵۱۴,۹۳۹ | ۴۲.۶۹ % | ۵۰,۳۵۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۷۲,۷۲۴ | ۰.۶۹ % | ۶۹ | ۰ % | ۴,۹۷۹,۵۱۸ | ۴۷.۱۲ % | ۹۵۱,۰۴۸ | ۹ % | ۴,۳۹۷,۲۷۹ | ۴۱.۶۱ % | ۱۶۶,۷۵۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۷۳,۲۲۳ | ۰.۶۹ % | ۷۰ | ۰ % | ۴,۹۷۷,۳۱۰ | ۴۷.۰۶ % | ۹۵۰,۵۰۷ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۹۹,۸۱۰ | ۴۱.۶ % | ۱۷۵,۹۰۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۱۰۲,۶۶۹ | ۰.۹۷ % | ۴۰,۳۲۱ | ۰.۳۸ % | ۵,۰۲۳,۵۵۷ | ۴۷.۵۲ % | ۹۴۹,۹۶۶ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۹۵,۳۰۳ | ۴۱.۵۸ % | ۵۹,۴۳۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۱۰۳,۴۷۳ | ۰.۹۸ % | ۴۱,۷۸۴ | ۰.۳۹ % | ۵,۰۲۰,۰۱۱ | ۴۷.۵۱ % | ۹۴۹,۴۲۵ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۸۱,۲۷۹ | ۴۱.۴۷ % | ۷۰,۱۹۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۱۰۳,۴۰۹ | ۰.۹۸ % | ۴۶,۶۰۲ | ۰.۴۴ % | ۵,۰۱۲,۴۳۵ | ۴۷.۴۸ % | ۹۴۸,۸۸۴ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۷۶,۷۹۷ | ۴۱.۴۶ % | ۶۷,۸۸۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |