صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۲ | ۰ % | ۶۴۷ | ۰ % | ۶,۴۲۰,۶۴۲ | ۳۷.۵۴ % | ۹۴۶,۵۱۵ | ۵.۵۳ % | ۹,۶۲۷,۰۳۱ | ۵۶.۲۹ % | ۱۰۷,۲۳۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۹۰۳ | ۰.۰۱ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۶,۴۱۲,۸۰۷ | ۳۷.۵۳ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۵.۵۴ % | ۹,۶۱۴,۳۵۷ | ۵۶.۲۶ % | ۱۱۳,۸۵۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۲,۱۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱۳۰ | ۰ % | ۶,۴۰۶,۴۳۷ | ۳۷.۵۲ % | ۹۴۸,۶۲۷ | ۵.۵۶ % | ۹,۶۱۰,۹۴۰ | ۵۶.۲۸ % | ۱۰۸,۲۲۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۲,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱۲۴ | ۰.۰۱ % | ۶,۴۰۳,۳۷۷ | ۳۷.۸۵ % | ۹۴۸,۰۸۶ | ۵.۶ % | ۹,۴۵۹,۷۸۵ | ۵۵.۹۲ % | ۱۰۳,۸۳۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۲,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱۲۴ | ۰.۰۱ % | ۶,۴۰۰,۶۸۶ | ۳۷.۸۵ % | ۹۴۷,۵۴۵ | ۵.۶ % | ۹,۴۴۹,۳۸۹ | ۵۵.۸۸ % | ۱۰۹,۰۷۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۲,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱۲۴ | ۰.۰۱ % | ۶,۳۹۸,۰۰۰ | ۳۷.۸۶ % | ۹۴۷,۰۰۴ | ۵.۶ % | ۹,۴۴۹,۳۸۹ | ۵۵.۹۱ % | ۱۰۳,۹۲۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۳,۱۴۵ | ۰.۰۲ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۶,۳۹۱,۱۹۱ | ۳۷.۸۴ % | ۹۴۶,۴۶۴ | ۵.۶ % | ۹,۴۱۰,۳۳۷ | ۵۵.۷۲ % | ۱۳۷,۱۷۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۳,۱۵۳ | ۰.۰۲ % | ۱۱۴ | ۰ % | ۶,۳۸۷,۶۷۰ | ۳۷.۸۴ % | ۹۴۵,۹۲۳ | ۵.۶ % | ۹,۳۹۷,۷۴۶ | ۵۵.۶۸ % | ۱۴۴,۶۲۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۳۹,۷۳۲ | ۰.۲۴ % | ۱۱۱ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۴۱۶ | ۳۷.۹ % | ۹۴۵,۳۸۲ | ۵.۶ % | ۹,۳۸۲,۱۷۴ | ۵۵.۶۱ % | ۱۰۹,۳۹۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۵۲,۸۱۳ | ۰.۳۱ % | ۱۱۰ | ۰ % | ۶,۳۹۰,۸۱۴ | ۳۷.۹ % | ۹۴۴,۸۴۱ | ۵.۶ % | ۹,۳۷۸,۳۰۲ | ۵۵.۶۲ % | ۹۵,۱۲۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |