صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۶۰,۲۰۷	۰.۳۶ %	۵۳	۰ %	۶,۳۷۹,۵۶۷	۳۷.۸۷ %	۹۴۴,۳۰۰	۵.۶۱ %	۹,۳۷۸,۳۰۲	۵۵.۶۷ %	۸۴,۰۳۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۶۰,۲۰۷	۰.۳۶ %	۵۳	۰ %	۶,۳۷۶,۸۹۱	۳۷.۸۷ %	۹۴۳,۷۶۰	۵.۶ %	۹,۳۷۸,۳۰۲	۵۵.۷ %	۷۸,۹۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۶۰,۲۰۷	۰.۳۶ %	۵۳	۰ %	۶,۳۷۴,۲۲۰	۳۷.۸۷ %	۹۴۳,۲۱۹	۵.۶ %	۹,۳۷۸,۳۱۹	۵۵.۷۲ %	۷۳,۸۱۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶۴,۰۹۲	۰.۳۸ %	۱,۵۶۶	۰.۰۱ %	۶,۳۷۱,۸۴۰	۳۷.۸۸ %	۹۴۲,۶۷۸	۵.۶ %	۹,۳۶۶,۷۰۸	۵۵.۶۸ %	۷۶,۴۱۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۶۴,۶۱۱	۰.۳۸ %	۱,۶۴۲	۰.۰۱ %	۶,۳۶۸,۵۵۰	۳۷.۸۷ %	۹۴۲,۱۳۷	۵.۶ %	۹,۳۶۴,۵۲۳	۵۵.۶۹ %	۷۳,۴۹۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۶۶,۱۰۴	۰.۳۹ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۶,۳۶۱,۰۸۲	۳۷.۸۶ %	۹۴۱,۵۹۶	۵.۶ %	۹,۳۶۴,۵۲۳	۵۵.۷۳ %	۶۷,۴۸۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۶۶,۱۰۴	۰.۳۹ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۶,۳۵۸,۴۱۶	۳۷.۸۶ %	۹۴۱,۰۵۵	۵.۶ %	۹,۳۶۴,۵۲۳	۵۵.۷۶ %	۶۲,۳۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۶۶,۱۰۴	۰.۳۹ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۶,۳۵۵,۷۵۲	۳۷.۸۶ %	۹۴۰,۵۱۵	۵.۶ %	۹,۳۶۴,۵۲۳	۵۵.۷۸ %	۵۷,۳۰۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۶۶,۱۰۴	۰.۳۹ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۶,۳۵۳,۰۹۰	۳۷.۸۶ %	۹۳۹,۹۷۴	۵.۶ %	۹,۳۵۷,۴۷۵	۵۵.۷۷ %	۵۹,۲۶۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۶۶,۱۰۴	۰.۴۳ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۶,۳۵۰,۴۳۳	۴۱.۵۸ %	۹۳۹,۴۳۳	۶.۱۵ %	۷,۸۵۷,۴۷۵	۵۱.۴۵ %	۵۵,۰۲۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...308 »