صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۶۸,۱۶۷	۰.۴۵ %	۲,۵۹۷	۰.۰۱ %	۶,۳۴۰,۶۲۲	۴۱.۵۶ %	۹۳۸,۸۹۲	۶.۱۵ %	۷,۸۵۷,۴۷۶	۵۱.۵ %	۴۸,۶۰۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۸,۰۵۵	۰.۴۵ %	۲,۵۸۸	۰.۰۱ %	۶,۳۳۶,۹۵۹	۴۱.۵۶ %	۹۵۲,۷۲۲	۶.۲۵ %	۷,۸۴۳,۲۲۹	۵۱.۴۴ %	۴۴,۳۷۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۶۸,۱۷۹	۰.۴۵ %	۲,۵۴۸	۰.۰۱ %	۶,۳۳۲,۹۴۹	۴۱.۵۵ %	۹۵۲,۱۸۱	۶.۲۵ %	۷,۸۴۵,۵۵۳	۵۱.۴۷ %	۴۰,۱۳۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۶۸,۶۶۳	۰.۴۲ %	۲,۵۱۱	۰.۰۱ %	۶,۳۲۸,۲۶۹	۳۸.۲۵ %	۹۵۱,۶۴۰	۵.۷۵ %	۹,۱۴۷,۲۱۰	۵۵.۲۹ %	۴۵,۲۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۶۸,۳۵۹	۰.۴۹ %	۱,۷۶۵	۰.۰۱ %	۵,۰۰۷,۵۵۵	۳۵.۹۸ %	۹۵۱,۰۹۹	۶.۸۳ %	۷,۸۴۷,۲۱۰	۵۶.۳۹ %	۴۱,۰۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۶۸,۳۵۹	۰.۴۹ %	۱,۷۶۵	۰.۰۱ %	۵,۰۰۵,۷۰۷	۳۵.۹۹ %	۹۵۰,۵۵۸	۶.۸۳ %	۷,۸۳۰,۲۲۴	۵۶.۲۹ %	۵۳,۸۲۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۸,۳۵۹	۰.۴۹ %	۱,۷۶۵	۰.۰۱ %	۵,۰۰۳,۸۶۱	۳۵.۹۹ %	۹۵۰,۰۱۸	۶.۸۳ %	۷,۸۲۷,۹۶۵	۵۶.۳ %	۵۲,۰۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶۹,۷۵۶	۰.۵۵ %	۱۰۴	۰ %	۵,۰۲۰,۳۳۲	۳۹.۸۶ %	۹۴۹,۴۷۷	۷.۵۴ %	۶,۵۰۵,۳۶۷	۵۱.۶۵ %	۵۰,۶۹۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۶۹,۷۸۴	۰.۵۹ %	۱۰۴	۰.۰۱ %	۵,۰۱۵,۴۶۰	۴۲.۷۳ %	۹۴۸,۹۳۶	۸.۰۸ %	۵,۶۵۵,۳۶۷	۴۸.۱۸ %	۴۸,۴۱۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۷۰,۸۰۰	۰.۶۸ %	۱۰۲	۰ %	۴,۹۹۶,۸۲۸	۴۷.۹۷ %	۹۴۸,۳۹۵	۹.۱ %	۴,۳۵۵,۴۰۱	۴۱.۸۱ %	۴۵,۴۴۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...308 »