صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۲,۲۱۱,۸۱۴ | ۳.۶۴ % | -۱,۹۲۶,۸۵۲ | -۳.۱۷ % | ۴۶,۳۰۹,۲۸۵ | ۷۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۵,۹۵۶ | ۲۲.۶۳ % | ۱۴۴,۰۸۲ | ۰.۲۴ % | ۳۲۲,۳۳۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۲,۲۰۴,۸۹۵ | ۳.۴۶ % | -۱,۹۲۵,۸۲۸ | -۳.۰۲ % | ۴۶,۲۸۸,۸۳۷ | ۷۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۹,۹۸۶ | ۲۶.۲۷ % | ۱۴۲,۰۰۷ | ۰.۲۲ % | ۳۱۹,۸۳۷ | ۰.۵ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۲,۲۱۲,۷۵۵ | ۳.۶۴ % | -۱,۹۲۴,۷۵۰ | -۳.۱۷ % | ۴۳,۲۶۹,۹۱۰ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷,۵۶۲ | ۲۷.۵۸ % | ۱۳۴,۸۹۹ | ۰.۲۲ % | ۳۲۰,۱۲۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۲,۲۱۱,۷۳۰ | ۳.۶۴ % | -۱,۹۲۳,۷۲۶ | -۳.۱۷ % | ۴۳,۲۴۹,۶۸۵ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷,۵۶۲ | ۲۷.۵۹ % | ۱۲۵,۳۰۳ | ۰.۲۱ % | ۳۲۰,۱۲۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۲,۲۱۰,۶۵۳ | ۳.۶۴ % | -۱,۹۲۲,۶۴۸ | -۳.۱۷ % | ۴۳,۲۲۹,۴۲۱ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷,۵۶۲ | ۲۷.۶ % | ۱۱۶,۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۳۲۰,۱۲۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۲,۲۱۲,۵۰۴ | ۳.۵۳ % | -۱,۹۲۱,۶۲۹ | -۳.۰۷ % | ۴۳,۲۰۸,۷۱۴ | ۶۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۷,۶۴۴ | ۲۹.۸۱ % | ۱۸۹,۷۳۸ | ۰.۳ % | ۳۲۲,۶۰۷ | ۰.۵۱ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۲,۲۰۹,۳۵۴ | ۳.۶۴ % | -۱,۹۲۰,۶۱۰ | -۳.۱۶ % | ۴۱,۱۷۶,۸۷۶ | ۶۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۰,۸۵۰ | ۳۰.۸۱ % | ۱۷۸,۸۴۱ | ۰.۲۹ % | ۳۲۰,۱۷۹ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۲,۲۰۱,۷۸۴ | ۳.۶۳ % | -۱,۹۱۹,۵۳۳ | -۳.۱۶ % | ۴۱,۱۷۳,۶۵۵ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۸,۶۹۴ | ۳۰.۸۱ % | ۱۶۷,۹۹۴ | ۰.۲۸ % | ۳۱۸,۷۱۹ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۲,۲۰۶,۶۴۱ | ۳.۶۴ % | -۱,۹۱۸,۵۰۸ | -۳.۱۶ % | ۴۱,۱۵۴,۱۷۸ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۱,۴۸۶ | ۳۰.۸۱ % | ۱۶۶,۶۰۲ | ۰.۲۷ % | ۳۲۰,۶۹۸ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۲,۲۰۸,۸۰۴ | ۳.۶۵ % | -۱,۹۱۷,۴۳۶ | -۳.۱۷ % | ۴۱,۱۳۴,۴۰۹ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۹,۵۳۶ | ۳۰.۸۲ % | ۱۶۱,۹۷۴ | ۰.۲۷ % | ۳۱۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % |