صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۲۵۱,۰۵۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۸۱,۶۰۴ | ۲.۵۱ % | ۴۵,۰۳۶,۴۲۸ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۵.۸۳ % | ۳۱۸,۲۶۴ | ۰.۴۳ % | ۴۶۵,۳۸۷ | ۰.۶۲ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۲۵۱,۰۵۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۸۰,۶۱۲ | ۲.۵۱ % | ۴۵,۰۱۷,۶۹۱ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۵.۸۵ % | ۳۰۳,۶۹۷ | ۰.۴۱ % | ۴۶۵,۳۸۷ | ۰.۶۲ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۲۵۱,۹۳۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۷۹,۵۵۶ | ۲.۵۱ % | ۴۴,۹۹۵,۷۶۵ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۵.۸۶ % | ۲۹۴,۴۸۶ | ۰.۳۹ % | ۴۶۶,۶۰۵ | ۰.۶۲ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۲۶۲,۴۳۰ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۸,۵۶۵ | ۲.۹۶ % | ۴۴,۹۷۰,۹۴۷ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۰,۲۲۰ | ۲۴.۵۸ % | ۲۷۷,۸۲۷ | ۰.۴۴ % | ۴۶۹,۵۹۳ | ۰.۷۴ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۲۶۲,۴۳۰ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۷,۵۶۸ | ۲.۹۶ % | ۴۴,۹۵۱,۲۳۶ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۰,۲۲۰ | ۲۴.۵۹ % | ۲۶۸,۶۳۴ | ۰.۴۲ % | ۴۶۹,۵۹۳ | ۰.۷۴ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۲۶۲,۴۳۰ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۶,۵۱۷ | ۲.۹۶ % | ۴۴,۹۳۲,۳۱۳ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۵۴۱ | ۲۴.۵۹ % | ۲۷۱,۱۷۶ | ۰.۴۳ % | ۴۶۹,۵۹۳ | ۰.۷۴ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۲۵۸,۴۴۴ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۵,۵۲۶ | ۲.۹۶ % | ۴۴,۹۰۶,۷۲۶ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۵۴۱ | ۲۴.۶۱ % | ۲۶۱,۹۹۰ | ۰.۴۱ % | ۴۶۲,۴۶۳ | ۰.۷۳ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۲۵۸,۴۴۴ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۴,۴۷۵ | ۲.۹۶ % | ۴۴,۸۸۷,۰۶۷ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۵۴۱ | ۲۴.۶۲ % | ۲۵۲,۸۱۵ | ۰.۴ % | ۴۶۲,۴۶۳ | ۰.۷۳ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۲۵۸,۴۴۴ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۳,۴۸۴ | ۲.۹۶ % | ۴۴,۸۶۸,۰۰۸ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۵۴۱ | ۲۴.۶۳ % | ۲۴۳,۶۵۰ | ۰.۳۸ % | ۴۶۲,۴۶۳ | ۰.۷۳ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۲۵۷,۷۲۴ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۲,۴۳۳ | ۲.۹۶ % | ۴۴,۸۴۶,۷۰۰ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۹,۸۹۳ | ۲۴.۶۴ % | ۲۳۴,۶۲۷ | ۰.۳۷ % | ۴۵۹,۷۸۲ | ۰.۷۳ % |