صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۲۵۷,۰۴۸ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۱,۴۴۲ | ۲.۹۶ % | ۴۴,۸۲۵,۶۰۷ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۲۲۵ | ۲۴.۶۵ % | ۲۲۷,۴۴۳ | ۰.۳۶ % | ۴۵۹,۰۶۱ | ۰.۷۳ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۲۵۴,۴۹۳ | ۰.۴ % | ۱,۸۷۰,۳۹۱ | ۲.۹۶ % | ۴۴,۸۰۴,۴۴۱ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳,۹۷۰ | ۲۴.۶۶ % | ۲۲۰,۹۴۳ | ۰.۳۵ % | ۴۵۶,۵۲۴ | ۰.۷۲ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۲,۱۲۷,۷۱۴ | ۳.۴ % | -۱,۸۶۹,۳۱۹ | -۲.۹۹ % | ۴۶,۶۵۲,۶۷۰ | ۷۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۴,۳۱۴ | ۲۳.۹۱ % | ۲۱۲,۶۰۷ | ۰.۳۴ % | ۴۵۹,۸۲۷ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۲,۱۳۲,۳۲۸ | ۳.۴۱ % | -۱,۸۶۸,۳۲۸ | -۲.۹۹ % | ۴۶,۶۳۴,۱۲۹ | ۷۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۷,۲۴۶ | ۲۳.۹۱ % | ۲۰۲,۶۴۴ | ۰.۳۲ % | ۴۶۲,۳۲۷ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۲,۱۳۱,۲۷۷ | ۳.۴۱ % | -۱,۸۶۷,۲۷۷ | -۲.۹۹ % | ۴۶,۶۱۳,۴۰۱ | ۷۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۷,۲۴۶ | ۲۳.۹۲ % | ۱۹۴,۰۰۷ | ۰.۳۱ % | ۴۶۲,۳۲۷ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۲,۱۳۰,۲۹۱ | ۳.۴۱ % | -۱,۸۶۶,۲۹۱ | -۲.۹۹ % | ۴۶,۷۲۹,۰۴۶ | ۷۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۱,۱۳۸ | ۲۳.۷۲ % | ۱۸۵,۳۸۷ | ۰.۳ % | ۴۶۲,۳۲۷ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۲,۱۲۸,۶۳۵ | ۳.۴۱ % | -۱,۸۶۵,۲۴۰ | -۲.۹۹ % | ۴۶,۷۰۷,۵۰۳ | ۷۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۱,۵۰۱ | ۲۳.۶۲ % | ۲۴۹,۰۲۳ | ۰.۴ % | ۴۵۹,۴۸۸ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۲,۱۲۰,۶۸۴ | ۳.۴ % | -۱,۸۶۴,۲۵۴ | -۲.۹۹ % | ۴۶,۶۸۵,۳۳۶ | ۷۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۲,۳۲۱ | ۲۳.۶۳ % | ۲۴۰,۳۲۷ | ۰.۳۹ % | ۴۵۷,۵۴۱ | ۰.۷۳ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۲,۱۲۸,۱۹۱ | ۳.۴۱ % | -۱,۸۶۳,۲۶۳ | -۲.۹۹ % | ۴۶,۶۶۳,۱۵۲ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۶,۳۵۰ | ۲۳.۷۲ % | ۲۳۱,۸۷۶ | ۰.۳۷ % | ۴۶۳,۳۸۱ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۲,۱۳۲,۲۱۳ | ۳.۴۴ % | -۱,۸۶۲,۲۱۸ | -۳ % | ۴۶,۶۴۱,۴۴۱ | ۷۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۶,۳۵۰ | ۲۳.۲۳ % | ۲۲۳,۴۴۰ | ۰.۳۶ % | ۴۷۰,۸۹۰ | ۰.۷۶ % |