صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۲,۲۰۳,۲۶۸ | ۳.۵۴ % | -۱,۹۳۷,۳۷۹ | -۳.۱۱ % | ۴۶,۳۷۹,۳۸۳ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱,۶۴۰ | ۲۳.۹۸ % | ۲۰۴,۲۲۱ | ۰.۳۳ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۲,۲۰۱,۳۹۴ | ۳.۵۴ % | -۱,۹۳۶,۲۹۰ | -۳.۱۱ % | ۴۶,۳۵۶,۵۰۳ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۰,۷۱۷ | ۲۳.۹۹ % | ۱۹۶,۳۸۰ | ۰.۳۲ % | ۴۰۱,۱۸۵ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۲,۲۰۶,۳۱۳ | ۳.۶۱ % | -۱,۹۳۵,۲۶۶ | -۳.۱۷ % | ۴۶,۳۹۱,۳۷۵ | ۷۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۷,۰۷۱ | ۲۲.۷۴ % | ۱۸۴,۱۴۹ | ۰.۳ % | ۳۹۹,۵۳۸ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۲,۲۰۹,۰۱۳ | ۳.۶۱ % | -۱,۹۳۴,۱۸۳ | -۳.۱۶ % | ۴۶,۳۴۹,۸۱۶ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۵۴۲ | ۲۲.۷۶ % | ۱۷۶,۴۸۰ | ۰.۲۹ % | ۴۰۱,۱۲۳ | ۰.۶۶ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۲,۲۰۷,۹۹۴ | ۳.۶۱ % | -۱,۹۳۳,۱۶۴ | -۳.۱۶ % | ۴۶,۳۲۷,۹۹۳ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۵۴۲ | ۲۲.۷۷ % | ۱۶۸,۵۳۸ | ۰.۲۸ % | ۴۰۱,۱۲۳ | ۰.۶۶ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۲,۲۱۱,۵۳۶ | ۳.۶۳ % | -۱,۹۳۲,۰۸۱ | -۳.۱۷ % | ۴۶,۳۰۵,۹۲۷ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۵۴۲ | ۲۲.۸۱ % | ۱۵۳,۱۹۳ | ۰.۲۵ % | ۳۲۲,۶۱۶ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۲,۲۱۰,۵۱۲ | ۳.۶۳ % | -۱,۹۳۱,۰۵۶ | -۳.۱۷ % | ۴۶,۲۸۴,۱۳۳ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۵۴۲ | ۲۲.۸۳ % | ۱۴۵,۲۵۴ | ۰.۲۴ % | ۳۲۲,۶۱۶ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۲,۲۰۹,۴۲۹ | ۳.۶۳ % | -۱,۹۲۹,۹۷۳ | -۳.۱۷ % | ۴۶,۲۶۲,۲۹۹ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۶,۵۲۸ | ۲۲.۸۱ % | ۱۵۱,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۳۲۲,۶۱۶ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۲,۲۱۰,۱۹۷ | ۳.۶۳ % | -۱,۹۲۸,۹۵۴ | -۳.۱۷ % | ۴۶,۳۵۵,۰۵۰ | ۷۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۱,۷۹۳ | ۲۲.۶۴ % | ۱۴۳,۹۹۰ | ۰.۲۴ % | ۳۲۳,۹۱۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۲,۲۱۰,۳۲۴ | ۳.۶۳ % | -۱,۹۲۷,۹۳۰ | -۳.۱۷ % | ۴۶,۳۲۹,۹۹۲ | ۷۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۳,۹۷۴ | ۲۲.۶۵ % | ۱۳۳,۹۱۰ | ۰.۲۲ % | ۳۲۲,۰۷۴ | ۰.۵۳ % |