صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۲,۱۳۰,۶۴۸ | ۳.۳۸ % | -۱,۸۶۱,۲۲۶ | -۲.۹۵ % | ۴۶,۶۲۳,۸۰۴ | ۷۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۰,۵۷۰ | ۲۴.۵۵ % | ۲۴۲,۸۲۱ | ۰.۳۹ % | ۴۰۳,۳۲۴ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۲,۱۲۹,۶۰۳ | ۳.۳۸ % | -۱,۸۶۰,۱۸۱ | -۲.۹۵ % | ۴۶,۵۶۹,۶۹۳ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۰,۴۹۸ | ۲۴.۴ % | ۳۴۳,۷۹۹ | ۰.۵۵ % | ۴۰۳,۳۲۴ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۲,۱۴۱,۱۳۶ | ۳.۴ % | -۱,۸۷۱,۷۱۴ | -۲.۹۷ % | ۴۶,۵۶۱,۰۶۶ | ۷۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۵,۶۴۵ | ۲۴.۳۸ % | ۳۴۴,۵۵۸ | ۰.۵۵ % | ۴۰۳,۳۲۴ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۲,۱۳۴,۲۸۲ | ۳.۴ % | -۱,۸۷۰,۷۲۳ | -۲.۹۸ % | ۴۶,۴۶۲,۸۲۶ | ۷۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۵,۶۴۵ | ۲۴.۴۲ % | ۳۳۵,۵۲۴ | ۰.۵۳ % | ۴۰۰,۷۴۷ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۲,۱۳۲,۷۹۶ | ۳.۴ % | -۱,۸۶۹,۶۷۷ | -۲.۹۸ % | ۴۶,۴۳۹,۰۸۹ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۰۱۴ | ۲۴.۴۴ % | ۳۲۴,۹۶۹ | ۰.۵۲ % | ۳۹۵,۱۱۳ | ۰.۶۳ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۲,۱۳۱,۸۱۰ | ۳.۴ % | -۱,۸۶۸,۶۹۱ | -۲.۹۸ % | ۴۶,۴۱۷,۷۵۳ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۰۱۴ | ۲۴.۴۵ % | ۳۱۵,۹۵۰ | ۰.۵ % | ۳۹۵,۱۱۳ | ۰.۶۳ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۲,۱۳۱,۱۴۸ | ۳.۴ % | -۱,۸۶۷,۶۴۶ | -۲.۹۸ % | ۴۶,۳۷۴,۴۱۵ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۰۱۴ | ۲۴.۴۷ % | ۳۰۷,۲۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳۹۹,۲۱۴ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۲,۲۰۵,۳۷۶ | ۳.۵۴ % | -۱,۹۳۹,۴۸۷ | -۳.۱۱ % | ۴۶,۴۲۱,۵۹۱ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱,۶۴۰ | ۲۳.۹۵ % | ۲۲۱,۴۹۹ | ۰.۳۶ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۲,۲۰۴,۲۹۲ | ۳.۵۴ % | -۱,۹۳۸,۴۰۳ | -۳.۱۱ % | ۴۶,۴۰۰,۴۴۹ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱,۶۴۰ | ۲۳.۹۶ % | ۲۱۲,۸۵۵ | ۰.۳۴ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۰.۶۴ % |