صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۲,۳۲۱,۷۸۵ | ۳.۸۱ % | -۱,۸۹۶,۷۱۲ | -۳.۱۱ % | ۴۰,۶۲۷,۵۹۲ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۲,۸۵۱ | ۳۱.۷۵ % | ۲۲۰,۳۲۱ | ۰.۳۶ % | ۲۸۳,۵۷۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۲,۳۲۰,۷۷۷ | ۳.۸۱ % | -۱,۸۹۵,۷۰۴ | -۳.۱۱ % | ۴۰,۶۰۷,۹۹۳ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۸,۷۷۰ | ۳۱.۷۶ % | ۲۱۳,۵۳۹ | ۰.۳۵ % | ۲۸۳,۵۷۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۲,۳۱۹,۷۶۴ | ۳.۸۱ % | -۱,۸۹۴,۶۹۱ | -۳.۱۱ % | ۴۰,۵۸۸,۱۳۳ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۱,۶۳۵ | ۳۱.۷۶ % | ۲۰۹,۸۱۳ | ۰.۳۴ % | ۲۸۳,۵۷۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۲,۳۱۸,۶۹۲ | ۳.۸۱ % | -۱,۸۹۳,۶۱۸ | -۳.۱۱ % | ۴۰,۸۹۰,۵۳۵ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۹,۳۳۱ | ۳۱.۲۵ % | ۱۹۸,۹۶۵ | ۰.۳۳ % | ۲۸۳,۵۷۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۲,۳۲۱,۷۵۴ | ۳.۷۵ % | -۱,۸۹۲,۶۱۰ | -۳.۰۶ % | ۴۰,۸۷۰,۸۱۲ | ۶۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۹,۳۲۸ | ۳۲.۷ % | ۱۱۰,۱۲۰ | ۰.۱۸ % | ۲۸۱,۰۱۱ | ۰.۴۵ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۲,۳۹۴,۱۹۴ | ۳.۹۴ % | -۱,۸۹۱,۵۹۷ | -۳.۱۱ % | ۳۹,۵۷۳,۹۴۵ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۲,۰۸۶ | ۳۳.۳۳ % | ۱۲۹,۱۵۴ | ۰.۲۱ % | ۲۷۹,۴۱۲ | ۰.۴۶ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۲,۴۰۴,۶۰۱ | ۳.۹۶ % | -۱,۸۹۰,۵۳۰ | -۳.۱۱ % | ۳۹,۵۵۳,۶۶۹ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۴,۷۳۵ | ۳۳.۳۶ % | ۱۰۱,۴۹۱ | ۰.۱۷ % | ۲۷۸,۱۰۶ | ۰.۴۶ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۲,۴۱۲,۱۱۶ | ۴.۷۴ % | -۱,۸۸۹,۵۲۲ | -۳.۷۱ % | ۳۹,۵۳۴,۳۱۲ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۹,۰۷۵ | ۲۰.۵۱ % | ۸۸,۴۰۲ | ۰.۱۷ % | ۲۸۱,۰۲۲ | ۰.۵۵ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۲,۴۲۰,۷۴۳ | ۴.۷۸ % | -۱,۸۸۸,۵۰۹ | -۳.۷۳ % | ۳۹,۵۰۹,۴۶۶ | ۷۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۰,۸۵۶ | ۲۰.۳ % | ۸۲,۵۵۹ | ۰.۱۶ % | ۲۷۷,۷۲۳ | ۰.۵۵ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۲,۴۱۹,۷۳۵ | ۴.۷۸ % | -۱,۸۸۷,۵۰۱ | -۳.۷۳ % | ۳۹,۴۹۰,۳۸۰ | ۷۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۸,۵۹۷ | ۲۰.۳۱ % | ۷۹,۱۳۰ | ۰.۱۶ % | ۲۷۷,۷۲۳ | ۰.۵۵ % |