صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱,۲۱۹,۱۳۹ | ۱.۷۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۸,۵۹۳ | ۶۷.۵۵ % | ۱۱,۰۵۱,۸۳۵ | ۱۶.۱ % | ۹,۰۰۳,۰۸۳ | ۱۳.۱۲ % | ۲۹۰,۱۷۴ | ۰.۴۲ % | ۷۰۲,۷۴۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۱,۲۶۳,۳۰۹ | ۱.۸۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۳۶,۲۵۶ | ۶۷.۵ % | ۱۱,۰۴۵,۸۰۸ | ۱۶.۰۹ % | ۹,۱۱۹,۴۷۳ | ۱۳.۲۸ % | ۱۷۵,۷۶۲ | ۰.۲۶ % | ۷۱۰,۴۱۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱,۳۲۱,۹۹۴ | ۱.۹۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۹۳,۷۶۲ | ۶۷.۷ % | ۱۱,۰۳۹,۷۸۰ | ۱۶.۰۷ % | ۸,۹۴۰,۲۸۱ | ۱۳.۰۲ % | ۱۷۳,۲۶۴ | ۰.۲۵ % | ۷۱۰,۶۲۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۱,۲۰۳,۸۸۱ | ۱.۷۶ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۷۳,۱۸۸ | ۶۷.۸۳ % | ۱۱,۰۳۳,۷۵۳ | ۱۶.۱ % | ۸,۹۲۵,۴۹۴ | ۱۳.۰۳ % | ۱۸۵,۸۹۹ | ۰.۲۷ % | ۶۹۶,۱۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۱,۱۷۷,۷۶۵ | ۱.۷۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۶۳,۱۴۹ | ۶۷.۸۷ % | ۱۱,۰۲۷,۷۲۶ | ۱۶.۱۱ % | ۸,۹۲۵,۴۹۴ | ۱۳.۰۴ % | ۱۶۸,۶۰۴ | ۰.۲۵ % | ۶۹۳,۷۷۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۱,۱۷۷,۷۶۵ | ۱.۷۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۴,۶۱۱ | ۶۷.۸۷ % | ۱۱,۰۲۱,۶۹۸ | ۱۶.۱۱ % | ۸,۹۲۵,۴۹۴ | ۱۳.۰۴ % | ۱۶۶,۲۷۷ | ۰.۲۴ % | ۶۹۳,۷۷۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۱,۱۷۷,۷۶۵ | ۱.۷۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۰۶,۷۱۰ | ۶۸.۲۸ % | ۱۱,۰۱۵,۶۷۱ | ۱۶.۱ % | ۸,۶۴۴,۶۸۸ | ۱۲.۶۴ % | ۱۶۳,۹۵۴ | ۰.۲۴ % | ۶۹۳,۷۷۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۱,۱۹۰,۹۲۲ | ۱.۷۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۷۱,۴۲۵ | ۶۸.۲۷ % | ۱۱,۰۰۹,۶۴۳ | ۱۶.۱ % | ۸,۶۴۴,۶۸۸ | ۱۲.۶۴ % | ۱۶۱,۸۲۰ | ۰.۲۴ % | ۶۸۸,۲۵۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۱,۱۷۴,۷۸۱ | ۱.۷۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۲,۸۲۵ | ۶۸.۳۱ % | ۱۱,۰۰۳,۶۱۶ | ۱۶.۱۱ % | ۸,۶۴۵,۲۷۷ | ۱۲.۶۶ % | ۱۵۹,۳۱۴ | ۰.۲۳ % | ۶۶۸,۸۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۱,۱۴۶,۵۰۵ | ۱.۶۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۰۸,۲۶۹ | ۶۸.۴۴ % | ۱۰,۹۹۷,۵۸۹ | ۱۶.۱۱ % | ۸,۳۱۶,۴۶۶ | ۱۲.۱۹ % | ۴۱۷,۸۷۲ | ۰.۶۱ % | ۶۵۸,۱۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |