صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۱,۰۲۶,۷۲۰ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۷,۱۸۴ | ۶۹.۷۲ % | ۱۱,۰۵۱,۸۳۵ | ۱۶.۳۱ % | ۲,۷۶۷,۱۶۸ | ۴.۰۸ % | ۵,۱۰۹,۰۲۶ | ۷.۵۴ % | ۵۶۱,۴۵۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۹۹۹,۳۵۳ | ۱.۴۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۱۷,۵۸۲ | ۷۶.۹۹ % | ۱۱,۰۴۵,۸۰۸ | ۱۶.۳۵ % | ۲,۷۷۱,۱۶۳ | ۴.۱ % | ۱۷۷,۸۸۳ | ۰.۲۶ % | ۵۵۳,۰۷۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱,۰۱۶,۵۲۱ | ۱.۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۸۲,۸۰۲ | ۷۶.۹۶ % | ۱۱,۰۳۹,۷۸۰ | ۱۶.۳۴ % | ۲,۷۷۱,۱۶۳ | ۴.۱ % | ۱۷۶,۴۰۰ | ۰.۲۶ % | ۵۶۲,۴۵۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱,۰۱۶,۵۲۱ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۶۱,۴۸۱ | ۷۶.۹۶ % | ۱۱,۰۳۳,۷۵۳ | ۱۶.۳۴ % | ۲,۷۷۱,۱۶۳ | ۴.۱ % | ۱۷۴,۹۱۸ | ۰.۲۶ % | ۵۶۲,۴۵۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۱,۰۱۶,۵۲۱ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۴۰,۱۸۶ | ۷۶.۹۶ % | ۱۱,۰۲۷,۷۲۶ | ۱۶.۳۴ % | ۲,۷۷۱,۱۶۳ | ۴.۱۱ % | ۱۷۳,۴۳۸ | ۰.۲۶ % | ۵۶۲,۴۵۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۱,۰۱۲,۴۱۶ | ۱.۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۱۵,۲۳۹ | ۷۶.۹۷ % | ۱۱,۰۲۱,۶۹۸ | ۱۶.۳۴ % | ۲,۷۷۱,۱۶۳ | ۴.۱۱ % | ۱۷۲,۱۱۹ | ۰.۲۶ % | ۵۵۷,۱۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱,۰۲۳,۱۷۰ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۹۰,۱۱۵ | ۷۶.۹۶ % | ۱۱,۰۱۵,۶۷۱ | ۱۶.۳۴ % | ۲,۷۵۷,۸۳۵ | ۴.۰۹ % | ۱۸۳,۹۷۲ | ۰.۲۷ % | ۵۵۴,۷۸۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱,۰۴۷,۹۶۳ | ۱.۵۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۶۵,۱۵۴ | ۷۶.۹۲ % | ۱۱,۰۰۹,۶۴۳ | ۱۶.۳۳ % | ۲,۷۵۳,۱۱۸ | ۴.۰۸ % | ۱۸۷,۱۷۶ | ۰.۲۸ % | ۵۶۳,۲۹۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱,۰۴۸,۸۷۵ | ۱.۴۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۴۰,۱۳۵ | ۷۱.۶۲ % | ۱۱,۰۰۳,۶۱۶ | ۱۵.۲ % | ۷,۵۰۷,۴۲۹ | ۱۰.۳۷ % | ۴۱۷,۶۶۲ | ۰.۵۸ % | ۵۶۵,۶۱۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱,۰۴۴,۱۷۵ | ۱.۴۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۲۲,۱۵۸ | ۷۱.۸۹ % | ۱۰,۹۹۷,۵۸۹ | ۱۵.۲ % | ۷,۵۱۷,۷۰۲ | ۱۰.۳۹ % | ۲۱۴,۲۶۴ | ۰.۳ % | ۵۶۵,۷۵۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |