صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱,۱۸۰,۷۴۱ | ۱.۷۴ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۶,۰۴۸ | ۶۸.۶۴ % | ۱۰,۹۷۹,۰۲۴ | ۱۶.۱۷ % | ۸,۰۹۳,۱۸۱ | ۱۱.۹۲ % | ۱۴۹,۳۲۹ | ۰.۲۲ % | ۸۹۸,۷۴۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱,۰۶۷,۱۳۶ | ۱.۵۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۹,۲۰۱ | ۶۸.۷۹ % | ۱۱,۱۵۴,۳۰۱ | ۱۶.۴۶ % | ۷,۸۸۶,۸۵۹ | ۱۱.۶۴ % | ۱۵۳,۰۵۸ | ۰.۲۳ % | ۸۹۱,۰۲۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱,۰۵۱,۸۲۵ | ۱.۵۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۹۷,۲۴۸ | ۶۸.۸۱ % | ۱۱,۱۵۴,۳۰۱ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۸۸۶,۸۵۹ | ۱۱.۶۵ % | ۱۵۱,۱۲۱ | ۰.۲۲ % | ۸۷۳,۰۵۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱,۰۶۱,۱۸۶ | ۱.۵۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۷۹,۵۳۸ | ۶۸.۹۷ % | ۱۱,۱۵۴,۳۰۱ | ۱۶.۴۸ % | ۷,۷۷۵,۹۰۰ | ۱۱.۴۹ % | ۱۴۹,۱۸۷ | ۰.۲۲ % | ۸۶۱,۰۳۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱,۰۶۱,۱۸۶ | ۱.۵۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۱,۰۲۶ | ۶۸.۹۷ % | ۱۱,۱۴۸,۲۷۳ | ۱۶.۴۸ % | ۷,۷۷۵,۹۰۰ | ۱۱.۴۹ % | ۱۴۷,۲۵۴ | ۰.۲۲ % | ۸۶۱,۰۳۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱,۰۶۱,۱۸۶ | ۱.۵۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۵۳,۳۷۸ | ۶۹.۱۳ % | ۱۱,۱۴۲,۲۴۶ | ۱۶.۴۸ % | ۷,۶۶۴,۹۴۲ | ۱۱.۳۳ % | ۱۴۵,۳۲۴ | ۰.۲۱ % | ۸۶۱,۰۳۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱,۰۲۲,۷۴۹ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۷۶,۰۷۹ | ۶۹.۱۹ % | ۱۱,۱۳۶,۲۱۹ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۶۴,۹۴۲ | ۱۱.۳۴ % | ۱۴۳,۳۹۷ | ۰.۲۱ % | ۸۵۹,۳۰۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱,۰۲۰,۱۶۴ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۵۳,۲۳۰ | ۶۹.۱۹ % | ۱۱,۱۳۰,۱۹۱ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۵۷,۵۳۳ | ۱۱.۳۳ % | ۱۴۸,۸۶۳ | ۰.۲۲ % | ۸۶۶,۷۰۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۱,۰۰۱,۵۶۸ | ۱.۴۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۱,۱۳۱ | ۶۹.۲۳ % | ۱۱,۱۲۴,۱۶۴ | ۱۶.۴۸ % | ۷,۶۴۳,۶۷۲ | ۱۱.۳۲ % | ۱۶۰,۹۱۸ | ۰.۲۴ % | ۸۴۳,۸۱۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۹۹۷,۷۵۵ | ۱.۴۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۲,۳۴۷ | ۶۹.۲۲ % | ۱۱,۱۱۸,۱۳۶ | ۱۶.۴۸ % | ۷,۶۳۴,۴۰۲ | ۱۱.۳۱ % | ۲۱۵,۲۴۹ | ۰.۳۲ % | ۸۰۲,۴۷۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |