صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۱,۰۲۹,۳۸۸ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۸,۰۰۴ | ۶۹.۱ % | ۱۱,۱۱۲,۱۰۹ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۱۴۷,۵۷۶ | ۰.۲۲ % | ۹۱۴,۷۳۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱,۰۲۹,۳۸۸ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۹,۴۳۹ | ۶۹.۱ % | ۱۱,۱۰۶,۰۸۲ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۱۴۵,۸۹۴ | ۰.۲۲ % | ۹۱۴,۷۳۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱,۰۲۹,۳۹۶ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۷۰,۹۵۵ | ۶۹.۱ % | ۱۱,۱۰۰,۰۵۴ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۴ | ۱۱.۳۳ % | ۱۴۴,۰۸۴ | ۰.۲۱ % | ۹۱۴,۷۳۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۱,۰۲۱,۵۵۳ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۳,۵۱۵ | ۶۹.۱۸ % | ۱۱,۰۹۴,۰۲۷ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۵ | ۱۱.۳۴ % | ۱۳۸,۱۲۵ | ۰.۲۱ % | ۸۶۶,۴۰۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۱,۰۲۱,۵۵۳ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۵,۰۶۳ | ۶۹.۱۸ % | ۱۱,۰۸۷,۹۹۹ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۶۳۹,۴۵۵ | ۱۱.۳۵ % | ۱۳۶,۵۶۸ | ۰.۲ % | ۸۶۶,۴۰۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱,۰۸۳,۱۲۰ | ۱.۶۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۳,۱۸۹ | ۶۹.۱۹ % | ۱۱,۰۸۱,۹۷۲ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۵۶۵,۵۵۳ | ۱۱.۲۴ % | ۲۱۷,۰۵۰ | ۰.۳۲ % | ۷۸۸,۷۷۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۱,۱۳۵,۰۵۳ | ۱.۶۹ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۵۴,۹۳۶ | ۶۹.۲۱ % | ۱۱,۰۷۵,۹۴۵ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۵۱۹,۴۳۵ | ۱۱.۱۸ % | ۲۵۳,۳۸۵ | ۰.۳۸ % | ۷۲۵,۸۶۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۱,۱۸۹,۵۷۰ | ۱.۷۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۵۶,۶۹۶ | ۶۸.۱ % | ۱۱,۰۶۹,۹۱۷ | ۱۶.۱۹ % | ۸,۶۲۲,۵۰۲ | ۱۲.۶۱ % | ۲۲۳,۳۴۳ | ۰.۳۳ % | ۷۰۴,۹۲۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱,۱۸۹,۵۷۰ | ۱.۷۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۸,۳۱۶ | ۶۸.۱ % | ۱۱,۰۶۳,۸۹۰ | ۱۶.۱۹ % | ۸,۶۲۲,۵۰۲ | ۱۲.۶۲ % | ۲۲۱,۳۱۵ | ۰.۳۲ % | ۷۰۴,۹۲۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱,۱۸۹,۵۷۰ | ۱.۷۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۱۹,۹۴۹ | ۶۸.۱ % | ۱۱,۰۵۷,۸۶۳ | ۱۶.۱۹ % | ۸,۶۲۲,۵۰۲ | ۱۲.۶۲ % | ۲۱۹,۱۰۴ | ۰.۳۲ % | ۷۰۴,۹۲۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |