صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۶۶,۸۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۴,۵۷۱ | ۷۳.۷۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۲ % | ۲۳,۴۶۹ | ۰.۰۴ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۳۶۶,۸۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۶۲,۴۳۱ | ۷۳.۷۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۴۷۶,۷۱۳ | ۱۳.۴۵ % | ۷۱,۳۳۶ | ۰.۱۱ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۳۷۵,۸۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۲,۷۵۰ | ۷۴.۳۹ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۸ % | ۸,۰۰۰,۴۳۰ | ۱۲.۷۳ % | ۶۹,۳۷۲ | ۰.۱۱ % | ۶۸۴,۶۰۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۳۶۲,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۶۴,۴۳۱ | ۷۴.۵۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱ % | ۷,۹۲۸,۰۸۰ | ۱۲.۶۴ % | ۲۶۳,۲۲۵ | ۰.۴۲ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۳۶۲,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۸,۳۱۱ | ۷۴.۵۵ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱۱ % | ۷,۹۲۸,۰۸۰ | ۱۲.۶۴ % | ۲۶۱,۲۶۷ | ۰.۴۲ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۳۶۲,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۸,۶۳۶ | ۷۴.۶۹ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱۱ % | ۷,۸۳۹,۳۵۷ | ۱۲.۵ % | ۲۵۹,۳۱۱ | ۰.۴۱ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۵۲۹,۳۸۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۹,۶۱۸ | ۷۳.۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۸۸ % | ۸,۸۵۸,۰۵۹ | ۱۳.۸۳ % | ۴۴۷,۴۴۲ | ۰.۷ % | ۴۳۰,۰۸۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۵۱۰,۱۷۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۶,۷۴۲ | ۷۴.۴۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۳ % | ۸,۰۲۹,۴۲۰ | ۱۲.۶۱ % | ۳۳۶,۱۴۷ | ۰.۵۳ % | ۴۵۱,۱۷۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۵۱۶,۵۷۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۵,۰۰۷ | ۷۴.۴۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۳ % | ۸,۰۲۹,۴۲۰ | ۱۲.۶۱ % | ۳۰۶,۴۲۶ | ۰.۴۸ % | ۴۷۶,۲۳۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۵۱۵,۲۳۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۵۱,۱۱۶ | ۷۴.۵۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۴ % | ۷,۹۶۲,۴۸۹ | ۱۲.۵ % | ۵۵,۹۷۳ | ۰.۰۹ % | ۷۳۵,۹۸۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |