47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۹۵,۲۵۵	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۱,۶۲۴	۲۰.۳۴ %	۹۷۸,۵۴۴	۱.۸۸ %	۳۹,۸۵۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۷۳,۲۰۶	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۳ %	۹۶۹,۷۹۹	۱.۸۶ %	۳۹,۸۹۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۴۹,۲۴۹	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۴ %	۹۶۱,۰۶۹	۱.۸۵ %	۴۰,۳۱۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۲۸,۹۸۳	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۵ %	۹۵۲,۳۵۳	۱.۸۳ %	۴۰,۲۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۰۴,۷۴۵	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۶ %	۹۴۳,۶۵۱	۱.۸۲ %	۴۰,۲۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۸۰,۵۲۴	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۸ %	۹۳۴,۹۶۳	۱.۸ %	۴۰,۲۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۶۴,۱۶۰	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۱۴۳	۲۰.۳۹ %	۹۲۶,۶۳۳	۱.۷۸ %	۴۰,۰۱۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۳۹,۹۷۷	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴ %	۹۱۹,۰۰۷	۱.۷۷ %	۴۰,۰۱۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۵,۷۸۸	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۱ %	۹۱۰,۳۵۹	۱.۷۶ %	۴۰,۳۱۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۹۵,۸۴۰	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۲ %	۹۰۱,۷۲۶	۱.۷۴ %	۴۰,۳۱۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...351 »