47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۷۹,۹۲۱	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۳ %	۸۹۳,۱۰۶	۱.۷۲ %	۴۰,۲۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۵۵,۸۱۵	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۴ %	۸۸۴,۵۰۰	۱.۷۱ %	۴۰,۲۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۳۱,۷۲۹	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۶ %	۸۷۵,۹۰۹	۱.۶۹ %	۴۰,۲۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۱,۷۳۹	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۴ %	۸۸۳,۵۸۶	۱.۷۱ %	۳۹,۹۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۸۷,۶۱۶	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۵ %	۸۷۴,۹۶۵	۱.۶۹ %	۳۹,۸۰۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۶۷,۷۳۸	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۶ %	۸۶۶,۴۰۶	۱.۶۸ %	۳۹,۶۵۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۴۷,۸۲۷	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۷ %	۸۵۸,۳۵۹	۱.۶۶ %	۳۹,۱۵۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۳۱,۵۴۴	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۸ %	۸۴۹,۷۷۸	۱.۶۵ %	۳۸,۸۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۷,۵۷۰	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۹ %	۸۴۱,۲۱۱	۱.۶۳ %	۳۸,۸۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۳,۶۱۶	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۵۱ %	۸۳۲,۶۵۸	۱.۶۲ %	۳۸,۸۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...351 »