صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۳۳,۶۰۶ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۱,۰۲۴ | ۳۵.۰۵ % | ۱,۱۲۴,۶۰۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۲,۷۰۱ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۶,۵۵۳ | ۳۵.۷ % | ۱,۱۳۱,۳۲۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۷۲,۱۹۹ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۶,۵۵۴ | ۳۶.۹۲ % | ۱,۱۱۱,۳۶۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۴۶,۲۶۶ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۵۵۴ | ۴۴.۱۴ % | ۱,۰۹۰,۴۰۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۲۸,۹۸۳ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۵۵۴ | ۴۴.۱۶ % | ۱,۰۶۲,۴۰۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۰۹,۴۵۹ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۵۵۵ | ۴۴.۱۹ % | ۱,۰۳۴,۴۶۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۳,۸۳۱ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۵۵۵ | ۴۴.۲۲ % | ۱,۰۰۶,۵۵۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۵۸,۲۲۱ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۶,۹۴۷ | ۴۴.۲۲ % | ۹۹۸,۹۸۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۲,۶۳۸ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۹,۸۸۸ | ۴۴.۱۶ % | ۱,۰۴۷,۸۲۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۰۵,۱۲۱ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۹,۹۱۵ | ۴۴.۲۳ % | ۹۹۰,۶۹۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |