47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۲,۵۷۸	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۷,۹۲۲	۲۹.۸۳ %	۱,۰۶۲,۸۷۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۰,۶۲۹	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۷,۹۲۲	۳۱.۲۳ %	۱,۰۴۴,۱۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۸۳,۴۰۵	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۰,۵۳۵	۳۱.۱ %	۱,۱۴۲,۵۸۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۱,۷۳۵	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۱,۵۹۱	۳۱.۲۳ %	۱,۱۴۷,۲۲۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۰,۲۱۸	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۲,۸۲۲	۳۱.۱۸ %	۱,۱۵۸,۱۷۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۷۰,۲۳۶	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۲,۸۲۲	۳۱.۲ %	۱,۱۳۹,۶۸۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۴۰,۳۸۷	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۹۷,۶۹۴	۳۱.۱۶ %	۱,۱۶۵,۷۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۹۳,۶۰۵	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۴,۳۳۶	۳۱.۱۲ %	۱,۲۰۰,۱۳۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۴۵,۰۲۱	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۹,۳۴۲	۳۱.۱۲ %	۱,۱۹۹,۶۸۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۹۳,۱۵۸	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۷۹۴	۳۱.۵۸ %	۱,۱۸۰,۷۹۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...351 »